Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.526%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.022%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.024% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.013%-os megtérülés képvisel, a DENTSPLY SIRONA Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DENTSPLY SIRONA Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.028%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DENTSPLY SIRONA Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.015%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DENTSPLY SIRONA Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $30.78-ig emelkedett, míg a mélypontja $29.97-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DENTSPLY SIRONA Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A XRAY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 143.01% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (71.20%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.88%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
143.01%
Gyorsasági mutató
71.20%
Készpénzhányad
21.88%
Nyereségességi mutatók
XRAY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -4.77% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 12.77%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 50.53%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 216.09%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -2.21% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-4.77%
Hatékony adókulcs
12.77%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
50.53%
EBT per EBIT
216.09%
EBIT/bevétel
-2.21%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.43 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
71
Kintlévőségi napok
120
Működési ciklus
180.68
Kintlévőségek kintlévő napjai
55
Készpénz-átváltási ciklus
126
Követelések forgalma
6.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.69
Készletforgalom
3.04
Befektetett eszközök forgalma
4.13
Eszközök forgalma
0.55
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.35, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.40, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -1.24 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.04
Szabad cash flow részvényenként
1.35
Részvényenkénti készpénz
1.40
Kifizetési arány
-1.24
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.66
Cash Flow fedezeti arány
0.20
Rövid távú fedezeti arány
1.23
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.94
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.61
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 29.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.64 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.08%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -1.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
29.34%
Adósság-tőke arány
0.64
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.08%
Kamatfedezettség
-1.13
Cash Flow/adósság arány
0.20
Vállalati saját tőke szorzó
2.19
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.70, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.62 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.70
Nettó nyereség részvényenként
-0.62
Könyv szerinti érték részvényenként
15.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.00
Saját tőke részvényenként
15.53
Kamatadósság részvényenként
10.56
Capex részvényenként
-0.70
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 9,510,080,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.86, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.41 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.64% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 56.21% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.52% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
9,510,080,000
Jövedelem Minőség
-2.86
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.41
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.64%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
56.21%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.52%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.76%
Capex és értékcsökkenés
-43.44%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.16%
Graham szám
14.75
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.09%
Graham nettó nettó
-13.35
Működő tőke
548,000,000
Tárgyi eszközök értéke
-849,000,000
Nettó forgóeszközérték
-2,103,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
694,000,000
Átlagos kötelezettségek
292,000,000
Átlagos készlet
625,500,000
Kintlévőségi napok
70
Kintlévőségek kintlévő napjai
59
Készleten lévő készlet napjai
121
ROIC
4.07%
ROE
-0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.80, és az ár-könyvérték arány, 1.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.49, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.99, és az ár/üzemi cash flow, 13.83, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.80
Ár-könyvérték arány
1.80
Ár/értékesítés arány
1.49
Ár cash flow arány
13.83
Ár-nyereség-növekedési arány
-16.93
Vállalati érték többszörös
8.17
Árfolyam Fair Value
1.80
Ár/működési cash flow arány
13.83
Ár/szabad cash flow arány
20.99
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.40
Vállalati érték az EBITDA felett
14.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
25.23
Eredményhozam
-1.75%
Szabad cash flow hozam
3.02%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
