Egyszerűbben fogalmazva, Xtep International Holdings Limited rendelkezik 25.306 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.402%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.075%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.063% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.011%-os megtérülés képvisel, a Xtep International Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Xtep International Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.022%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Xtep International Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.020%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Xtep International Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $65.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $64.74-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Xtep International Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A XTEPY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 205.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (141.35%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (56.31%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
205.87%
Gyorsasági mutató
141.35%
Készpénzhányad
56.31%
Nyereségességi mutatók
XTEPY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.90% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.14%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 119.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.90%
Hatékony adókulcs
29.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.14%
EBT per EBIT
119.14%
EBIT/bevétel
7.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.06 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 61.50% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
141
Kintlévőségi napok
358
Működési ciklus
951.47
Kintlévőségek kintlévő napjai
505
Készpénz-átváltási ciklus
447
Követelések forgalma
0.61
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.72
Készletforgalom
1.02
Befektetett eszközök forgalma
1.27
Eszközök forgalma
0.18
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 12.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 130.19, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.40
Szabad cash flow részvényenként
12.40
Részvényenkénti készpénz
130.19
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.21
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.95% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.43 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.50%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.02%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.91 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.95%
Adósság-tőke arány
0.43
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
20.50%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.02%
Kamatfedezettség
8.91
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
1.95
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 567.66, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 40.76 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 350.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 291.15, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
567.66
Nettó nyereség részvényenként
40.76
Könyv szerinti érték részvényenként
350.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
291.15
Saját tőke részvényenként
350.70
Kamatadósság részvényenként
157.54
Capex részvényenként
-19.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 10.94%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.32%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 7.90%, és a működési jövedelem növekedése, 7.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 11.34% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
10.94%
Bruttó nyereség növekedése
14.32%
EBIT növekedés
7.90%
Üzemi eredmény növekedése
7.90%
Nettó jövedelem növekedése
11.75%
EPS növekedés
11.34%
EPS hígított növekedés
10.84%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.38%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.15%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-15.15%
Működési cash flow növekedés
119.46%
Szabad cash flow növekedés
293.32%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
184.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
93.39%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.07%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
64.34%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
599.35%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
282.03%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
46.40%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
35.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
95.65%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
69.41%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.56%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-5.75%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-12.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
63.67%
Követelések növekedése
18.11%
Készletek növekedése
-21.57%
Eszközök növekedése
5.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.09%
Adósság növekedése
9.71%
K+F költségek növekedése
33.13%
SGA kiadások növekedése
18.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,815,282,301.948, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.87, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.11 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.77% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.04% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -39.50% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,815,282,301.948
Jövedelem Minőség
0.87
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.11
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.04%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-39.50%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.46%
Capex és értékcsökkenés
-162.51%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.33%
Graham szám
567.11
Tárgyi eszközök megtérülése
6.54%
Graham nettó nettó
-18.96
Működő tőke
6,193,805,000
Tárgyi eszközök értéke
7,357,777,000
Nettó forgóeszközérték
3,642,263,000
Átlagos követelések
4,594,007,000
Átlagos kötelezettségek
2,651,155,000
Átlagos készlet
2,040,487,500
Kintlévőségi napok
127
Kintlévőségek kintlévő napjai
111
Készleten lévő készlet napjai
79
ROIC
8.89%
ROE
0.12%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.18, és az ár-könyvérték arány, 0.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.20, és az ár/üzemi cash flow, 5.20, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.18
Ár-könyvérték arány
0.18
Ár/értékesítés arány
0.53
Ár cash flow arány
5.20
Ár-nyereség-növekedési arány
0.11
Vállalati érték többszörös
3.88
Árfolyam Fair Value
0.18
Ár/működési cash flow arány
5.20
Ár/szabad cash flow arány
5.20
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.75
Vállalati érték az EBITDA felett
5.77
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.62
Eredményhozam
9.99%
Szabad cash flow hozam
7.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
