Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.123% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.032%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.023% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.038%, testimonia l'abilità di WIN-Partners Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di WIN-Partners Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.076%. Inoltre, l'abilità di WIN-Partners Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.098% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di WIN-Partners Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1175, mentre il punto più basso ha toccato i $1160. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di WIN-Partners Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 3183.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 190.47% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (169.68%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (82.47%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
190.47%
Rapporto rapido
169.68%
Rapporto di liquidità
82.47%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 3183.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 3.28% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 30.58% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 69.42%, e l'EBT per EBIT, 103.28%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.18%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
3.28%
Tasso d'imposta effettivo
30.58%
Utile netto per EBT
69.42%
EBT per EBIT
103.28%
EBIT per ricavi
3.18%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.90, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 418.02% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
170
Giorni di giacenza in magazzino
18
Ciclo operativo
105.21
Giorni di ritardo nei pagamenti
108
Ciclo di conversione del contante
-2
Turnover dei crediti
4.18
Turnover dei debiti
3.39
Turnover delle scorte
20.40
Fatturato delle immobilizzazioni
17.57
Fatturato delle attività
1.67
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 13.65, e il flusso di cassa libero per azione, 13.65, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 589.19, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
13.65
Flusso di cassa libero per azione
13.65
Liquidità per azione
589.19
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 196918.33 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
196918.33
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.96
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 6.87%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 10.03%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 22.49%, e la crescita dell'utile operativo, 22.49%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 11.76%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 19.05%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
6.87%
Crescita del profitto lordo
10.03%
Crescita dell'EBIT
22.49%
Crescita del reddito operativo
22.49%
Crescita dell'utile netto
11.76%
Crescita dell'EPS
19.05%
Crescita dell'EPS diluito
19.05%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.11%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.11%
Crescita dei dividendi per azione
3.15%
Crescita del flusso di cassa operativo
41.69%
Crescita del flusso di cassa libero
-120.31%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
66.62%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
5.79%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-4.74%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
28.43%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
95.36%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
14.63%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
81.48%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-31.81%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-22.39%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
133.42%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
22.42%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
11.25%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
143.13%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
30.92%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
17.37%
Crescita dei crediti
0.56%
Crescita delle scorte
-11.50%
Crescita delle attività
3.43%
Crescita del valore contabile per azione
2.88%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.47, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.47, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.45, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 85.76, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 85.76, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.47
Rapporto prezzo/valore contabile
1.47
Rapporto prezzo/vendite
0.45
Rapporto prezzo-flusso di cassa
85.76
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.55
Multiplo del valore d'impresa
20.80
Prezzo Fair Value
1.47
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
85.76
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
85.76
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
