Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.299% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.114%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.093% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.216%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $364.45, mentre il punto più basso ha toccato i $341.2. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di DALMIASUG.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.19% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 29.43% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.31%, e l'EBT per EBIT, 116.21%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 11.35%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
13.19%
Tasso d'imposta effettivo
29.43%
Utile netto per EBT
70.31%
EBT per EBIT
116.21%
EBIT per ricavi
11.35%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 37.86, e il flusso di cassa libero per azione, 37.86, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
37.86
Flusso di cassa libero per azione
37.86
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 9.00 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Copertura degli interessi
9.00
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 400.97, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 30.90, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 334.19, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 334.18, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
400.97
Utile netto per azione
30.90
Valore contabile per azione
334.19
Valore contabile tangibile per azione
334.18
Patrimonio netto per azione
334.19
Interessi passivi per azione
60.52
Investimenti per azione
-26.91
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 11.75%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 18.88%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 19.93%, e la crescita dell'utile operativo, 19.93%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -15.33%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -15.32%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
11.75%
Crescita del profitto lordo
18.88%
Crescita dell'EBIT
19.93%
Crescita del reddito operativo
19.93%
Crescita dell'utile netto
-15.33%
Crescita dell'EPS
-15.32%
Crescita dell'EPS diluito
-15.32%
Crescita dei dividendi per azione
-33.32%
Crescita del flusso di cassa operativo
2.74%
Crescita del flusso di cassa libero
56.04%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
225.34%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
44.60%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
59.51%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
515.53%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-17.47%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
888.38%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1261.30%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
104.47%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
29.44%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
489.69%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
79.78%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
78.10%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
20137.50%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
11.12%
Crescita dei crediti
-3.40%
Crescita delle scorte
-16.07%
Crescita delle attività
-0.51%
Crescita del valore contabile per azione
14.68%
Crescita del debito
-44.52%
Crescita delle spese di R&S
17.65%
Crescita delle spese SGA
-1.21%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 31,122,922,424.65, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.64, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
31,122,922,424.65
Qualità del reddito
1.64
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.20%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-37.37%
Spese generali e ricavi
-6.71%
Spese generali e ammortamento
-179.65%
Numero di Graham
481.99
Rendimento delle attività materiali
6.58%
Graham Netto Netto
-34.23
Capitale circolante
8,867,200,000
Valore delle attività materiali
27,048,700,000
Valore netto delle attività correnti
3,021,400,000
Crediti medi
1,817,700,000
Media dei debiti
2,294,150,000
Inventario medio
11,365,850,000
Giorni di ritardo nelle vendite
20
Giorni di ritardo nei pagamenti
32
Giorni di giacenza in magazzino
162
ROIC
7.85%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 0.93, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 9.97, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.97, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
0.93
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.97
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.65
Multiplo del valore d'impresa
5.11
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.97
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
9.97
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.01
Valore d'impresa su vendite
0.96
Valore d'impresa su EBITDA
6.16
EV su flusso di cassa operativo
5.34
Rendimento degli utili
9.18%
Rendimento del flusso di cassa libero
13.40%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
