In parole povere, KLA Corp ha 134.64 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.596% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.372%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.272% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.175%, testimonia l'abilità di KLA Corp nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di KLA Corp per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.867%. Inoltre, l'abilità di KLA Corp nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.340% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di KLA Corp sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $663, mentre il punto più basso ha toccato i $630. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di KLA Corp.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di KLA.DE rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 213.70% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (136.46%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (41.45%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
213.70%
Rapporto rapido
136.46%
Rapporto di liquidità
41.45%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di KLA.DE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 31.47% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.59% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.41%, e l'EBT per EBIT, 84.70%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 37.15%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
31.47%
Tasso d'imposta effettivo
13.59%
Utile netto per EBT
86.41%
EBT per EBIT
84.70%
EBIT per ricavi
37.15%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.14, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
136
Giorni di giacenza in magazzino
283
Ciclo operativo
350.90
Giorni di ritardo nei pagamenti
33
Ciclo di conversione del contante
318
Turnover dei crediti
5.36
Turnover dei debiti
10.94
Turnover delle scorte
1.29
Fatturato delle immobilizzazioni
7.12
Fatturato delle attività
0.64
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 25.01, e il flusso di cassa libero per azione, 22.82, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 31.82, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.29, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.35, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
25.01
Flusso di cassa libero per azione
22.82
Liquidità per azione
31.82
Rapporto di payout
0.29
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.35
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.91
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.49
Rapporto di copertura a breve termine
4.29
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
11.43
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
3.21
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 45.62%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 2.20, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 66.11%, e tra debito totale e capitalizzazione, 68.80%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 11.81 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
45.62%
Rapporto debito/equity
2.20
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
66.11%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
68.80%
Copertura degli interessi
11.81
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.49
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
4.83
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 13.94%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 11.71%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 12.20%, e la crescita dell'utile operativo, 12.20%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 1.97%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 10.01%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
13.94%
Crescita del profitto lordo
11.71%
Crescita dell'EBIT
12.20%
Crescita del reddito operativo
12.20%
Crescita dell'utile netto
1.97%
Crescita dell'EPS
10.01%
Crescita dell'EPS diluito
10.17%
Crescita delle azioni medie ponderate
-7.32%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-7.47%
Crescita dei dividendi per azione
23.78%
Crescita del flusso di cassa operativo
-71.05%
Crescita del flusso di cassa libero
-70.70%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
339.65%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
191.45%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
103.20%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
25.06%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-12.53%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-39.39%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
642.59%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
373.26%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
212.93%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-0.16%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
101.96%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
23.14%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
228.06%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
57.63%
Crescita dei crediti
-8.99%
Crescita delle scorte
34.00%
Crescita delle attività
11.71%
Crescita del valore contabile per azione
124.80%
Crescita del debito
-13.04%
Crescita delle spese di R&S
17.32%
Crescita delle spese SGA
14.69%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 30.84, e il rapporto prezzo/valore contabile, 30.84, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 9.92, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 30.92, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 28.28, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
30.84
Rapporto prezzo/valore contabile
30.84
Rapporto prezzo/vendite
9.92
Rapporto prezzo-flusso di cassa
28.28
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.54
Multiplo del valore d'impresa
22.46
Prezzo Fair Value
30.84
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
28.28
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
30.92
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
