AMMINISTRATORE DELEGATO:Dr. August James Troendle M.D.
Dipendenti a tempo pieno:5800
Città:Cincinnati
Indirizzo:5375 Medpace Way
IPO:2016-08-11
CIK:0001668397
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.280% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.181%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.159% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.174%, testimonia l'abilità di Medpace Holdings, Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Medpace Holdings, Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.597%. Inoltre, l'abilità di Medpace Holdings, Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.423% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Medpace Holdings, Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $403.62, mentre il punto più basso ha toccato i $386.42. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Medpace Holdings, Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MEDP rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 77.87% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (71.73%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (42.55%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
77.87%
Rapporto rapido
71.73%
Rapporto di liquidità
42.55%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MEDP offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.47% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.78% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.22%, e l'EBT per EBIT, 102.18%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 18.07%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
18.47%
Tasso d'imposta effettivo
13.78%
Utile netto per EBT
86.22%
EBT per EBIT
102.18%
EBIT per ricavi
18.07%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.78, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
72
Ciclo operativo
51.91
Giorni di ritardo nei pagamenti
6
Ciclo di conversione del contante
46
Turnover dei crediti
7.03
Turnover dei debiti
57.92
Fatturato delle immobilizzazioni
7.63
Fatturato delle attività
1.09
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 16.40, e il flusso di cassa libero per azione, 15.35, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 13.20, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.26, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
16.40
Flusso di cassa libero per azione
15.35
Liquidità per azione
13.20
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.26
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.94
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.24
Rapporto di copertura a breve termine
1.86
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
15.51
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
15.51
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 22.75%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.61, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 16.86%, e tra debito totale e capitalizzazione, 37.82%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 47.71 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
22.75%
Rapporto debito/equity
0.61
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
16.86%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
37.82%
Copertura degli interessi
47.71
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.24
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.67
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 61.38, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 9.21, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 18.19, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -4.53, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
61.38
Utile netto per azione
9.21
Valore contabile per azione
18.19
Valore contabile tangibile per azione
-4.53
Patrimonio netto per azione
18.19
Interessi passivi per azione
14.15
Investimenti per azione
-1.19
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 29.17%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 21.29%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 20.86%, e la crescita dell'utile operativo, 20.86%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 15.26%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 21.53%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
29.17%
Crescita del profitto lordo
21.29%
Crescita dell'EBIT
20.86%
Crescita del reddito operativo
20.86%
Crescita dell'utile netto
15.26%
Crescita dell'EPS
21.53%
Crescita dell'EPS diluito
21.98%
Crescita delle azioni medie ponderate
-5.14%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-5.43%
Crescita del flusso di cassa operativo
11.68%
Crescita del flusso di cassa libero
12.97%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
762.56%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
209.69%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
136.24%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
451.16%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
220.24%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
94.33%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1320.84%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
347.12%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
125.63%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
9.67%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-19.54%
Crescita dei crediti
17.76%
Crescita delle attività
22.50%
Crescita del valore contabile per azione
52.51%
Crescita del debito
-24.75%
Crescita delle spese SGA
22.79%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 9,313,887,660, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.53, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 42.14%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -8.46%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
9,313,887,660
Qualità del reddito
1.53
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.08
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
42.14%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-8.46%
Spese generali e ricavi
-1.94%
Spese generali e ammortamento
-139.20%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
1.09%
Numero di Graham
61.39
Rendimento delle attività materiali
29.50%
Graham Netto Netto
-20.46
Capitale circolante
-331,303,000
Valore delle attività materiali
-139,255,000
Valore netto delle attività correnti
-504,050,000
Capitale investito
1
Crediti medi
275,902,000
Media dei debiti
32,469,000
Inventario medio
0.5
Giorni di ritardo nelle vendite
58
Giorni di ritardo nei pagamenti
9
ROIC
28.55%
ROE
0.51%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 18.33, e il rapporto prezzo/valore contabile, 18.33, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.30, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 26.13, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 24.33, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
18.33
Rapporto prezzo/valore contabile
18.33
Rapporto prezzo/vendite
6.30
Rapporto prezzo-flusso di cassa
24.33
Multiplo del valore d'impresa
33.14
Prezzo Fair Value
18.33
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
24.33
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
26.13
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
16.85
Valore d'impresa su vendite
4.94
Valore d'impresa su EBITDA
25.51
EV su flusso di cassa operativo
21.49
Rendimento degli utili
3.00%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.21%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
