Sonic Healthcare Limited

Simbolo: SKHHY

PNK

17.54

USD

Prezzo di mercato oggi

  • 24.8576

    Rapporto P/E

  • 2.4997

    Rapporto PEG

  • 8.42B

    Capitalizzazione MRK

  • 0.03%

    Rendimento DIV

Sonic Healthcare Limited (SKHHY) Prezzo e analisi delle azioni

Azioni in circolazione

0M

Margine di profitto lordo

0.25%

Margine di profitto operativo

0.08%

Margine di profitto netto

0.06%

Rendimento delle attività

0.04%

Rendimento del capitale proprio

0.07%

Rendimento del capitale investito

0.05%

Descrizione generale e statistiche dell'azienda

Settore: Healthcare
Settore: Medical - Diagnostics & Research
AMMINISTRATORE DELEGATO:Dr. Colin Stephen Goldschmidt F.A.C.I.D., F.A.I.C.D., F.R.C.P.A., M.B.B.Ch.
Dipendenti a tempo pieno:41000
Città:Sydney
Indirizzo:Grosvenor Place
IPO:2010-10-25
CIK:

Prospettive generali

Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.248% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.076%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.061% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.

Ritorno sugli investimenti

L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.037%, testimonia l'abilità di Sonic Healthcare Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Sonic Healthcare Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.065%. Inoltre, l'abilità di Sonic Healthcare Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.054% di rendimento del capitale impiegato.

Prezzi delle azioni

I prezzi delle azioni di Sonic Healthcare Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $17.23, mentre il punto più basso ha toccato i $16.93. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sonic Healthcare Limited.

Rapporti di liquidità

L'analisi degli indici di liquidità di SKHHY rivela la salute finanziaria dell'azienda. Il rapporto corrente 93.71% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività. Il quick ratio (77.85%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (28.50%) indica le riserve di liquidità.

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Rapporto corrente93.71%
Rapporto rapido77.85%
Rapporto di liquidità28.50%

Rapporti di redditività

Gli indicatori di redditività di SKHHY offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 8.46% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali. L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.12% e rivela la sua efficienza fiscale. L'utile netto per EBT, 72.72%, e l'EBT per EBIT, 111.20%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili. Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.60%, si coglie la sua redditività operativa.

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Margine di profitto ante imposte8.46%
Tasso d'imposta effettivo23.12%
Utile netto per EBT72.72%
EBT per EBIT111.20%
EBIT per ricavi7.60%

Efficienza operativa

Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.94, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate. I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.

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Giorni di ritardo nelle vendite78
Giorni di giacenza in magazzino13
Ciclo operativo60.26
Giorni di ritardo nei pagamenti51
Ciclo di conversione del contante10
Turnover dei crediti7.65
Turnover dei debiti7.20
Turnover delle scorte29.05
Fatturato delle immobilizzazioni2.87
Fatturato delle attività0.60

Rapporti sul flusso di cassa

Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.40, e il flusso di cassa libero per azione, 1.21, illustrano la generazione di cassa su base azionaria. Il valore della liquidità per azione, 1.31, illustra la posizione di liquidità. Il payout ratio, pari a 0.97, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi. Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.14, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.

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Flusso di cassa operativo per azione2.40
Flusso di cassa libero per azione1.21
Liquidità per azione1.31
Rapporto di payout0.97
Rapporto vendite flusso di cassa operativo0.14
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo0.50
Rapporto di copertura del flusso di cassa0.39
Rapporto di copertura a breve termine1.42
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale2.01
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale1.08
Dividend Payout Ratio0.03

Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria

Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 21.11%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività. Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.38, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario. I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 21.45%, e tra debito totale e capitalizzazione, 27.37%, fanno luce sulla struttura del capitale. Una copertura degli interessi pari a 5.66 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.

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Rapporto di indebitamento21.11%
Rapporto debito/equity0.38
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione21.45%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione27.37%
Copertura degli interessi5.66
Flusso di cassa in rapporto al debito0.39
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale1.79

Dati per azione

Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 16.95, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione. L'utile netto per azione, 1.46, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione. Il valore contabile per azione, 16.47, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, -15.12, esclude le attività immateriali.

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Ricavi per azione16.95
Utile netto per azione1.46
Valore contabile per azione16.47
Valore contabile tangibile per azione-15.12
Patrimonio netto per azione16.47
Interessi passivi per azione4.49
Investimenti per azione-1.06

Rapporti di crescita

L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 6.69%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8.38%, rivela le tendenze della redditività. La crescita dell'EBIT, 12.28%, e la crescita dell'utile operativo, 12.28%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.

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Crescita dei ricavi6.69%
Crescita del profitto lordo8.38%
Crescita dell'EBIT12.28%
Crescita del reddito operativo12.28%
Crescita dell'EPS10.51%
Crescita dell'EPS diluito10.62%
Crescita delle azioni medie ponderate0.16%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite0.27%
Crescita dei dividendi per azione10.29%
Crescita del flusso di cassa operativo4.56%
Crescita del flusso di cassa libero4.63%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni121.42%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni48.84%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione41.76%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione283.97%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione145.61%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione136.61%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione260.10%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni171.17%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione159.76%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione107.51%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni53.74%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione26.13%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione89.95%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione73.23%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione18.26%
Crescita dei crediti11.83%
Crescita delle scorte-3.65%
Crescita delle attività6.73%
Crescita del valore contabile per azione13.73%
Crescita del debito-6.87%

Altre metriche

Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 19,170,879,407.338, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto. La qualità del reddito, 2.15, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati. Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 110.81%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -33.79%, misura la capacità di reinvestimento.

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Valore d'impresa19,170,879,407.338
Qualità del reddito2.15
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi0.49
Attività immateriali in rapporto alle attività totali110.81%
Investimenti in flussi di cassa operativi-33.79%
Spese generali e ricavi-6.24%
Spese generali e ammortamento-70.71%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi0.23%
Numero di Graham23.24
Rendimento delle attività materiali-46.72%
Graham Netto Netto-8.46
Capitale circolante254,827,999
Valore delle attività materiali-7,105,186,000
Valore netto delle attività correnti-3,505,945,001
Crediti medi1,119,818,500
Media dei debiti249,799,500
Inventario medio207,697,000
Giorni di ritardo nelle vendite47
Giorni di ritardo nei pagamenti16
Giorni di giacenza in magazzino12
ROIC6.39%
ROE0.09%

Rapporti di valutazione

L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.63, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.63, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda. Il rapporto prezzo/vendite, 1.55, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite. Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 22.30, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 11.03, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.

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Rapporto prezzo-valore contabile1.63
Rapporto prezzo/valore contabile1.63
Rapporto prezzo/vendite1.55
Rapporto prezzo-flusso di cassa11.03
Rapporto prezzo-utile e crescita2.50
Multiplo del valore d'impresa6.85
Prezzo Fair Value1.63
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo11.03
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi22.30
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile2.18
Valore d'impresa su vendite2.41
Valore d'impresa su EBITDA12.59
EV su flusso di cassa operativo13.03
Rendimento degli utili4.06%
Rendimento del flusso di cassa libero5.77%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti

Domande frequenti

Quante azioni della società sono in circolazione nel 2024?

Ci sono (numero di azioni) azioni in circolazione di Sonic Healthcare Limited (SKHHY) sulla PNK nel 2024.

Qual è il rapporto P/E dell'impresa nel 2024?

Il rapporto P/E attuale dell'impresa è 24.858 in 2024.

Qual è il simbolo ticker delle azioni di Sonic Healthcare Limited?

Il simbolo ticker delle azioni di Sonic Healthcare Limited è SKHHY.

Qual è la data dell'IPO della società?

La data di IPO di Sonic Healthcare Limited è 2010-10-25.

Qual è il prezzo attuale delle azioni della società?

Il prezzo attuale delle azioni è 17.540 USD.

Qual è la capitalizzazione di mercato del titolo oggi?

La capitalizzazione di mercato del titolo oggi è 8421409409.000.

Qual è il PEG ratio nel 2024?

Il 2.500 attuale è 2.500 in 2024.

Qual è il numero di dipendenti nel 2024?

Nel 2024 l'azienda ha 41000.