Paprastai tariant, China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd turi 554.169 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.558% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.342%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.307%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.114% grąža, liudija, kad China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.154% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.144% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $55.2, o žemiausia - iki $54.4. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja China Zhenhua (Group) Science & Technology Co., Ltd akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000733.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 661.71% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (553.51%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (122.09%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
661.71%
Greitasis koeficientas
553.51%
Pinigų santykis
122.09%
Pelningumo rodikliai
000733.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 35.68% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.13%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 86.12%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.39%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 34.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
35.68%
Efektyvi mokesčių norma
14.13%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
86.12%
EBT vienam EBIT
104.39%
EBIT vienam pajamų rodikliui
34.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 6.62 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
6 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 93.86% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
554
Atsargų likučio dienos
275
Veiklos ciklas
664.34
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
135
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
529
Gautinų sumų apyvartumas
0.94
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.70
Atsargų apyvartumas
1.33
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.94
Turto apyvartumas
0.37
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 2.47, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.56, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 8.51 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.31 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
2.47
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.56
Pinigai vienai akcijai
8.51
Išmokėjimo koeficientas
0.31
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.63
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.92
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.67
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.73
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.20
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 8.25% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.10 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 4.38%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 9.29%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 53.55 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
8.25%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.10
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
4.38%
Bendra skola ir kapitalizacija
9.29%
Palūkanų padengimas
53.55
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.92
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.24
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 14.73, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 27.43, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 27.67, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.73
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
27.43
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
27.67
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
27.43
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
3.03
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.89
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.00% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -2.15% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 7.68%, ir veiklos pajamų augimas, 7.68%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 12.57%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.52%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.00%
Bendrojo pelno augimas
-2.15%
EBIT augimas
7.68%
Veiklos pajamų augimas
7.68%
Grynųjų pajamų augimas
12.57%
EPS augimas
11.52%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
11.52%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.91%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.91%
Dividendų vienai akcijai augimas
248.60%
Veiklos pinigų srautų augimas
52.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
105.52%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.33%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.60%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1031.13%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
256.03%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
1879.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1973.68%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
837.29%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
335.92%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
395.27%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
169.14%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
136.50%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1243.69%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
595.56%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
684.16%
Gautinų sumų augimas
24.14%
Atsargų augimas
-8.38%
Turto augimas
32.55%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
45.74%
Skolos augimas
27.60%
MTTP išlaidų augimas
-19.12%
SGA išlaidų augimas
138.67%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 29,253,916,931.2 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.47, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 5.42%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.88%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -37.10%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
29,253,916,931.2
Pajamų kokybė
0.47
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
5.42%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.88%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-37.10%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-142.18%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.08%
Graham skaičius
56.26
Materialiojo turto grąža
15.05%
Graham Grynasis grynasis grynasis
15.02
Apyvartinis kapitalas
11,868,291,388
Materialiojo turto vertė
14,475,546,636
Grynojo trumpalaikio turto vertė
10,780,095,069
Vidutinės gautinos sumos
6,580,770,377.5
Vidutinės mokėtinos sumos
1,377,314,231
Vidutinės atsargos
2,192,422,980.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
345
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
124
Turimų atsargų dienos
236
ROIC
16.04%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.81, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.81, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.94, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 30.48, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.25, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.81
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.81
Kainos ir pardavimų santykis
3.94
Kainos pinigų srautų santykis
19.25
Kainos pelno ir augimo santykis
0.09
Įmonės vertės daugiklis
10.79
Kaina Tikroji vertė
1.81
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.25
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
30.48
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.11
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.80
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.89
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
23.37
Pelno pajamingumas
8.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.60%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
