Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.203% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.844%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.954%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.272% grąža, liudija, kad Caissa Tosun Development Co., Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Caissa Tosun Development Co., Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -24.649% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Caissa Tosun Development Co., Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.405% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Caissa Tosun Development Co., Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $3.24, o žemiausia - iki $3.18. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Caissa Tosun Development Co., Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 000796.SZ likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 165.58% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (162.28%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (90.21%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
165.58%
Greitasis koeficientas
162.28%
Pinigų santykis
90.21%
Pelningumo rodikliai
000796.SZ pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 72.78% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.28%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 131.11%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 86.23%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 84.40% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
72.78%
Efektyvi mokesčių norma
0.28%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
131.11%
EBT vienam EBIT
86.23%
EBIT vienam pajamų rodikliui
84.40%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.66 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 118.51% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
162
Atsargų likučio dienos
9
Veiklos ciklas
316.89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
255
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
61
Gautinų sumų apyvartumas
1.19
Mokėtinų sumų apyvartumas
1.43
Atsargų apyvartumas
41.07
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.13
Turto apyvartumas
0.29
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.23, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.23, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.63 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.01 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.54, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.23
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.23
Pinigai vienai akcijai
0.63
Išmokėjimo koeficientas
0.01
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.54
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.99
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.33
Trumpalaikio padengimo koeficientas
9.58
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
105.08
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
52.82
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.65% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.27 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 19.00%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.41%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.94 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.65%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.27
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
19.00%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.41%
Palūkanų padengimas
5.94
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.33
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.34
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.36, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.38, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.64, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.70, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.36
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.38
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.64
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.70
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.64
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.31
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 82.09% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 163.31% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 316.11%, ir veiklos pajamų augimas, 316.11%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 158.00%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 129.01%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
82.09%
Bendrojo pelno augimas
163.31%
EBIT augimas
316.11%
Veiklos pajamų augimas
316.11%
Grynųjų pajamų augimas
158.00%
EPS augimas
129.01%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
129.01%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
99.98%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
99.98%
Dividendų vienai akcijai augimas
-90.02%
Veiklos pinigų srautų augimas
202.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
199.43%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-86.16%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-96.44%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-81.97%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
27.86%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-13.08%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-36.26%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.81%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.66%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
143.03%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-68.99%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-76.78%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-45.45%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-97.95%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-98.53%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-98.69%
Gautinų sumų augimas
-25.03%
Atsargų augimas
12.88%
Turto augimas
-4.49%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
156.82%
Skolos augimas
-79.76%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
-23.30%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,084,222,273.11 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.85, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.78%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,084,222,273.11
Pajamų kokybė
0.85
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.09
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.78%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.53%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-16.59%
Graham skaičius
2.34
Materialiojo turto grąža
25.80%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-0.03
Apyvartinis kapitalas
664,832,846
Materialiojo turto vertė
1,130,272,318
Grynojo trumpalaikio turto vertė
362,642,410
Vidutinės gautinos sumos
1,118,985,896
Vidutinės mokėtinos sumos
411,800,377
Vidutinės atsargos
10,234,211.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
601
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
173
Turimų atsargų dienos
9
ROIC
40.61%
ROE
0.59%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.97, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.97, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 7.84, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.56, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.71, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.97
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.97
Kainos ir pardavimų santykis
7.84
Kainos pinigų srautų santykis
13.71
Kainos pelno ir augimo santykis
2.03
Įmonės vertės daugiklis
7.93
Kaina Tikroji vertė
4.97
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.71
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.56
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.07
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
10.45
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.47
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
15.50
Pelno pajamingumas
9.74%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.24%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
