Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.632% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.319%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.219%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.044% grąža, liudija, kad GMO Payment Gateway, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad GMO Payment Gateway, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.167% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, GMO Payment Gateway, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.169% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
GMO Payment Gateway, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $7396, o žemiausia - iki $7251. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja GMO Payment Gateway, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 3769.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 143.03% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (141.04%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (77.13%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
143.03%
Greitasis koeficientas
141.04%
Pinigų santykis
77.13%
Pelningumo rodikliai
3769.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 33.09% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.86%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 66.20%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 103.88%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 31.85% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
33.09%
Efektyvi mokesčių norma
31.86%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
66.20%
EBT vienam EBIT
103.88%
EBIT vienam pajamų rodikliui
31.85%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.43 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 51.55% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
141
Atsargų likučio dienos
47
Veiklos ciklas
754.73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
126
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
628
Gautinų sumų apyvartumas
0.52
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.89
Atsargų apyvartumas
7.81
Ilgalaikio turto apyvartumas
16.36
Turto apyvartumas
0.20
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 161.79, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 103.26, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2060.86 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.47 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
161.79
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
103.26
Pinigai vienai akcijai
2060.86
Išmokėjimo koeficientas
0.47
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.64
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.23
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.50
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.76
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.10
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.39% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.62 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 25.11%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 38.10%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 35.13 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.39%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.62
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
25.11%
Bendra skola ir kapitalizacija
38.10%
Palūkanų padengimas
35.13
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.23
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.76
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 832.24, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 177.68, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1216.66, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1127.26, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
832.24
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
177.68
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1216.66
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1127.26
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1216.66
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
658.19
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-61.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 25.49% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 18.88% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 25.01%, ir veiklos pajamų augimas, 25.01%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -44.21%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -44.20%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
25.49%
Bendrojo pelno augimas
18.88%
EBIT augimas
25.01%
Veiklos pajamų augimas
25.01%
Grynųjų pajamų augimas
-44.21%
EPS augimas
-44.20%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-44.11%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.01%
Dividendų vienai akcijai augimas
171.22%
Veiklos pinigų srautų augimas
-19.95%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-67.97%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
893.27%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
132.12%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.30%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-20.06%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
26.64%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-87.91%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
904.35%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
207.67%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
71.47%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1385.65%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
261.52%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.10%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
3190.05%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
694.06%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
344.30%
Gautinų sumų augimas
5.05%
Atsargų augimas
56.96%
Turto augimas
6.93%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.91%
Skolos augimas
15.08%
SGA išlaidų augimas
13.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 535,619,552,314 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.18%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -75.51%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
535,619,552,314
Pajamų kokybė
0.30
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.32
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.18%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-75.51%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.33%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-191.77%
Graham skaičius
2205.42
Materialiojo turto grąža
4.76%
Graham Grynasis grynasis grynasis
379.02
Apyvartinis kapitalas
95,176,926,000
Materialiojo turto vertė
85,494,517,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
60,925,319,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
118,127,365,000
Vidutinės mokėtinos sumos
6,075,397,000
Vidutinės atsargos
1,968,669,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
700
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
103
Turimų atsargų dienos
38
ROIC
9.62%
ROE
0.15%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.99, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.99, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 9.18, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 77.44, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 49.42, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.99
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.99
Kainos ir pardavimų santykis
9.18
Kainos pinigų srautų santykis
49.42
Įmonės vertės daugiklis
28.26
Kaina Tikroji vertė
6.99
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
49.42
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
77.44
Kainos ir materialiosios vertės santykis
6.72
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.49
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
22.45
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
87.40
Pelno pajamingumas
2.17%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.24%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
