Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.851% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.126%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.092%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.090% grąža, liudija, kad IBJ, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad IBJ, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.211% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, IBJ, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.204% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
IBJ, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $561, o žemiausia - iki $543. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja IBJ, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant 6071.T likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 112.57% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (102.40%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (66.85%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
112.57%
Greitasis koeficientas
102.40%
Pinigų santykis
66.85%
Pelningumo rodikliai
6071.T pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.38% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.24%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 68.99%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.87%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.64% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.38%
Efektyvi mokesčių norma
29.24%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
68.99%
EBT vienam EBIT
105.87%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.64%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.13 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1092.53% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
102
Atsargų likučio dienos
2
Veiklos ciklas
35.32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
68
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-32
Gautinų sumų apyvartumas
10.93
Mokėtinų sumų apyvartumas
5.39
Atsargų apyvartumas
191.37
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.88
Turto apyvartumas
0.97
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 35.42, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 35.42, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 147.88 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.08, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
35.42
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
35.42
Pinigai vienai akcijai
147.88
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.08
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.24
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.39
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 31.59% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.76 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 22.73%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 43.13%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 185.93 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
31.59%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.76
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
22.73%
Bendra skola ir kapitalizacija
43.13%
Palūkanų padengimas
185.93
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.24
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.40
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 442.31, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 40.84, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 189.16, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 135.74, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
442.31
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
40.84
Buhalterinė vertė vienai akcijai
189.16
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
135.74
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
189.16
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
143.77
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-62.71
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 19.93% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 4.59% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 11.92%, ir veiklos pajamų augimas, 11.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 9.10%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 9.87%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
19.93%
Bendrojo pelno augimas
4.59%
EBIT augimas
11.92%
Veiklos pajamų augimas
11.92%
Grynųjų pajamų augimas
9.10%
EPS augimas
9.87%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
9.87%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.68%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.68%
Dividendų vienai akcijai augimas
1.27%
Veiklos pinigų srautų augimas
64.36%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-25.48%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
541.62%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
49.42%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
35.63%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
705.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
183.13%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
238.41%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
466.63%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
54.86%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.16%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
513.27%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
111.96%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
43.91%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
263.85%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-32.21%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-32.99%
Gautinų sumų augimas
-24.55%
Atsargų augimas
200.24%
Turto augimas
31.11%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
0.42%
Skolos augimas
115.94%
SGA išlaidų augimas
5.56%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 29,257,545,570 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.16, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.39%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -71.13%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
29,257,545,570
Pajamų kokybė
2.16
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.58
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.39%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-71.13%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-14.18%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-363.69%
Graham skaičius
416.89
Materialiojo turto grąža
10.50%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-78.52
Apyvartinis kapitalas
903,317,000
Materialiojo turto vertė
5,416,428,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,005,320,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
1,878,360,500
Vidutinės mokėtinos sumos
262,703,500
Vidutinės atsargos
9,141,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
63
Turimų atsargų dienos
2
ROIC
11.89%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.86, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.86, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.22, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.64, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.67, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.86
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.86
Kainos ir pardavimų santykis
1.22
Kainos pinigų srautų santykis
15.67
Kainos pelno ir augimo santykis
0.32
Įmonės vertės daugiklis
8.25
Kaina Tikroji vertė
2.86
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.67
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.64
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.75
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.02
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
8.32
Pelno pajamingumas
5.75%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.58%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
