Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.263% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.114%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.079%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.082% grąža, liudija, kad AGCO Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad AGCO Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.247% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, AGCO Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.173% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
AGCO Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $113.98, o žemiausia - iki $111.8. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja AGCO Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AGCO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 198.76% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (94.89%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (58.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
198.76%
Greitasis koeficientas
94.89%
Pinigų santykis
58.29%
Pelningumo rodikliai
AGCO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.70% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 14.72%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 90.87%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 76.11%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.42% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.70%
Efektyvi mokesčių norma
14.72%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
90.87%
EBT vienam EBIT
76.11%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.42%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.99 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 908.29% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
95
Atsargų likučio dienos
134
Veiklos ciklas
173.89
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
130
Gautinų sumų apyvartumas
9.08
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.34
Atsargų apyvartumas
2.73
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.79
Turto apyvartumas
1.04
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 17.29, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 32.92 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.42 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
17.29
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.76
Pinigai vienai akcijai
32.92
Išmokėjimo koeficientas
0.42
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.62
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.35
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.29
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.64
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.36
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.05
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 27.68% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.78 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 41.87%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 43.93%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 266.72 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
27.68%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.78
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
41.87%
Bendra skola ir kapitalizacija
43.93%
Palūkanų padengimas
266.72
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.35
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.83
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 192.68, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 15.66, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 62.26, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 40.30, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
192.68
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
15.66
Buhalterinė vertė vienai akcijai
62.26
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
40.30
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
62.26
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
19.54
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.93
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.92% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.86% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 34.38%, ir veiklos pajamų augimas, 34.38%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 31.68%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 31.38%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.92%
Bendrojo pelno augimas
25.86%
EBIT augimas
34.38%
Veiklos pajamų augimas
34.38%
Grynųjų pajamų augimas
31.68%
EPS augimas
31.38%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
31.76%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.27%
Dividendų vienai akcijai augimas
12.83%
Veiklos pinigų srautų augimas
31.60%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
30.03%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
73.80%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
62.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.94%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
80.04%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
95.01%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.37%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
155.15%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
332.24%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
175.00%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
1429.53%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
923.06%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
855.46%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
22.62%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 10,018,468,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.94, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 14.38%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -46.97%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
10,018,468,000
Pajamų kokybė
0.94
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.81%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
14.38%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-46.97%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.59%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-178.72%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.32%
Graham skaičius
148.11
Materialiojo turto grąža
11.98%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-43.38
Apyvartinis kapitalas
1,997,200,000
Materialiojo turto vertė
3,014,600,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-423,600,000
Vidutinės gautinos sumos
1,413,300,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,296,300,000
Vidutinės atsargos
3,315,200,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
41
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
41
Turimų atsargų dienos
118
ROIC
23.72%
ROE
0.25%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.62, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.81, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.72, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.82
Kainos ir pardavimų santykis
0.62
Kainos pinigų srautų santykis
6.72
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.26
Įmonės vertės daugiklis
4.17
Kaina Tikroji vertė
1.82
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.72
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.81
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.95
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.70
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.95
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.08
Pelno pajamingumas
12.90%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.44%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
