GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Thomas Joseph Wilson II
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:53000
Miestas:Northbrook
Adresas:2775 Sanders Road
IPO:1993-06-03
CIK:0000899051
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.875% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.009%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.023%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.013% grąža, liudija, kad The Allstate Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Allstate Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.080% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Allstate Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.005% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Allstate Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $173.79, o žemiausia - iki $170.06. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Allstate Corporation akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
ALL pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 1.09% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 54.57%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 212.68%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, -126.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -0.86% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
1.09%
Efektyvi mokesčių norma
54.57%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
212.68%
EBT vienam EBIT
-126.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-0.86%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 19.85, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 19.00, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 258.33 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.79 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.09, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
19.85
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
19.00
Pinigai vienai akcijai
258.33
Išmokėjimo koeficientas
0.79
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.09
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.67
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
23.11
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.16
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.54% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.43 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 29.87%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 29.87%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -1.68 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.54%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.43
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
29.87%
Bendra skola ir kapitalizacija
29.87%
Palūkanų padengimas
-1.68
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.67
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
5.65
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 217.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -0.72, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 67.70, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 346.48, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
217.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-0.72
Buhalterinė vertė vienai akcijai
67.70
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
346.48
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
67.70
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
33.03
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.02
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.05% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 13.63% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 85.51%, ir veiklos pajamų augimas, 85.51%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 86.22%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 85.69%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.05%
Bendrojo pelno augimas
13.63%
EBIT augimas
85.51%
Veiklos pajamų augimas
85.51%
Grynųjų pajamų augimas
86.22%
EPS augimas
85.69%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
85.69%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.21%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.21%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.41%
Veiklos pinigų srautų augimas
-17.44%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-15.74%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
192.72%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.00%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.31%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
76.33%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
8.25%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-8.60%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-114.59%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-111.53%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-104.00%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
46.36%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
10.47%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-30.19%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
409.99%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
57.87%
Gautinų sumų augimas
0.44%
Turto augimas
5.52%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.06%
Skolos augimas
-0.28%
SGA išlaidų augimas
-92.24%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 43,964,750,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -19.85, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.32%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -6.32%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
43,964,750,000
Pajamų kokybė
-19.85
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.32%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-6.32%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.47%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-37.93%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.15%
Graham skaičius
33.03
Materialiojo turto grąža
-0.19%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.95
Apyvartinis kapitalas
-31,271,000,000
Materialiojo turto vertė
90,952,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
2,824,000,000
Vidutinės gautinos sumos
18,812,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
-19,653,000,000
Vidutinės atsargos
-15,201,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
121
Turimų atsargų dienos
-1555
ROIC
-0.50%
ROE
-0.01%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.45, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.45, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.79, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 8.93, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 8.64, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.45
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.45
Kainos ir pardavimų santykis
0.79
Kainos pinigų srautų santykis
8.64
Kainos pelno ir augimo santykis
-1.00
Įmonės vertės daugiklis
-20.86
Kaina Tikroji vertė
2.45
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
8.64
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
8.93
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.07
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.77
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-206.41
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
10.40
Pelno pajamingumas
-0.51%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.78%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
