Paprastai tariant, Ashtead Technology Holdings Plc turi 79.738 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.781% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.283%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.195%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.101% grąža, liudija, kad Ashtead Technology Holdings Plc moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Ashtead Technology Holdings Plc savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.249% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Ashtead Technology Holdings Plc kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.175% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Ashtead Technology Holdings Plc akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $829, o žemiausia - iki $783. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Ashtead Technology Holdings Plc akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant AT.L likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 132.48% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (30.57%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (30.57%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
132.48%
Greitasis koeficientas
30.57%
Pinigų santykis
30.57%
Pelningumo rodikliai
AT.L pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 24.89% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.51%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.49%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 88.09%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.25% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
24.89%
Efektyvi mokesčių norma
21.51%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.49%
EBT vienam EBIT
88.09%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.25%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.32 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
31
Atsargų likučio dienos
61
Veiklos ciklas
61.38
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
147
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-85
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.49
Atsargų apyvartumas
5.95
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.55
Turto apyvartumas
0.52
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.49, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.25, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.14 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.04 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.35, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.49
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.25
Pinigai vienai akcijai
0.14
Išmokėjimo koeficientas
0.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.35
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.50
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.54
Trumpalaikio padengimo koeficientas
33.18
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.01
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.93
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 33.93% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.74 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.23%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 42.63%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 9.77 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
33.93%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.74
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.23%
Bendra skola ir kapitalizacija
42.63%
Palūkanų padengimas
9.77
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.54
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.19
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 1.38, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.27, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.38
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.27
Buhalterinė vertė vienai akcijai
1.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
0.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
1.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.95
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.24
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 51.07% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 58.95% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 72.74%, ir veiklos pajamų augimas, 72.74%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 74.39%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 68.75%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
51.07%
Bendrojo pelno augimas
58.95%
EBIT augimas
72.74%
Veiklos pajamų augimas
72.74%
Grynųjų pajamų augimas
74.39%
EPS augimas
68.75%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
68.75%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.37%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.36%
Veiklos pinigų srautų augimas
18.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
6.46%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
191.87%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
159.58%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
303.88%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
159.68%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
717.81%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2254.33%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
131.41%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
117.59%
Atsargų augimas
117.91%
Turto augimas
56.18%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
28.27%
Skolos augimas
92.22%
SGA išlaidų augimas
52.67%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 552,106,720.62 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.42, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 44.67%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -49.83%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
552,106,720.62
Pajamų kokybė
1.42
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.50
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
44.67%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-49.83%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-17.62%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-144.57%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
2.26%
Graham skaičius
2.73
Materialiojo turto grąža
18.25%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.29
Apyvartinis kapitalas
11,498,000
Materialiojo turto vertė
2,138,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-69,205,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės mokėtinos sumos
7,808,500
Vidutinės atsargos
2,964,500
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
147
Turimų atsargų dienos
61
ROIC
14.40%
ROE
0.22%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.82, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 6.82, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.01, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 33.91, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 17.04, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.82
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
6.82
Kainos ir pardavimų santykis
6.01
Kainos pinigų srautų santykis
17.04
Įmonės vertės daugiklis
13.71
Kaina Tikroji vertė
6.82
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
17.04
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
33.91
Kainos ir materialiosios vertės santykis
5.03
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.00
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.56
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.14
Pelno pajamingumas
4.40%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.99%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
