Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.762% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.209%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.178%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.084% grąža, liudija, kad Bristol-Myers Squibb Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Bristol-Myers Squibb Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.263% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Bristol-Myers Squibb Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.129% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Bristol-Myers Squibb Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $47.2, o žemiausia - iki $46.6. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Bristol-Myers Squibb Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant BRM.DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 142.71% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (123.73%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (51.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
142.71%
Greitasis koeficientas
123.73%
Pinigų santykis
51.50%
Pelningumo rodikliai
BRM.DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.75% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 4.74%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 95.08%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.63%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 20.92% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.75%
Efektyvi mokesčių norma
4.74%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
95.08%
EBT vienam EBIT
89.63%
EBIT vienam pajamų rodikliui
20.92%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.43 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 294.85% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
124
Atsargų likučio dienos
91
Veiklos ciklas
214.66
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
111
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
103
Gautinų sumų apyvartumas
2.95
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.28
Atsargų apyvartumas
4.02
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.60
Turto apyvartumas
0.47
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 6.82, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.23, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.04 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.59 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.31, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
6.82
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.23
Pinigai vienai akcijai
6.04
Išmokėjimo koeficientas
0.59
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.31
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.91
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.33
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.22
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
11.46
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.33
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.04
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 43.57% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.41 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 56.47%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 58.49%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.08 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
43.57%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.41
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
56.47%
Bendra skola ir kapitalizacija
58.49%
Palūkanų padengimas
8.08
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.33
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.23
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 21.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.88, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.22, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -9.26, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
21.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.88
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.22
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-9.26
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.22
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
20.60
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.58
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -2.50% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -4.74% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -8.82%, ir veiklos pajamų augimas, -8.82%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 26.84%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 30.64%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-2.50%
Bendrojo pelno augimas
-4.74%
EBIT augimas
-8.82%
Veiklos pajamų augimas
-8.82%
Grynųjų pajamų augimas
26.84%
EPS augimas
30.64%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
30.85%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.86%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.59%
Dividendų vienai akcijai augimas
5.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
6.08%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
5.88%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
118.26%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
57.45%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
15.52%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
210.66%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
84.16%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
7.64%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
148.79%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
27.91%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
197.37%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
54.31%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
65.55%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-15.08%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
63.25%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
43.29%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
27.05%
Gautinų sumų augimas
9.52%
Atsargų augimas
13.81%
Turto augimas
-1.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-2.46%
Skolos augimas
1.83%
MTTP išlaidų augimas
-2.21%
SGA išlaidų augimas
-0.54%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 136,183,397,280 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.72, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.14, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 20.66%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 51.13%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.72%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
136,183,397,280
Pajamų kokybė
1.72
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.14
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
20.66%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
51.13%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.72%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.69%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-12.39%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.15%
Graham skaičius
35.23
Materialiojo turto grąža
17.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-19.63
Apyvartinis kapitalas
9,508,000,000
Materialiojo turto vertė
-19,169,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-33,904,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
14,600,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,149,500,000
Vidutinės atsargos
2,500,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
124
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
111
Turimų atsargų dienos
91
ROIC
12.65%
ROE
0.27%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.03, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.03, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.04, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 7.25, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.43, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.03
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.03
Kainos ir pardavimų santykis
2.04
Kainos pinigų srautų santykis
6.43
Kainos pelno ir augimo santykis
0.19
Įmonės vertės daugiklis
3.27
Kaina Tikroji vertė
3.03
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.43
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
7.25
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.61
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.03
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
7.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.83
Pelno pajamingumas
7.56%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.91%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
