Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.362% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.127%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.091%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.085% grąža, liudija, kad Coca-Cola Europacific Partners PLC moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Coca-Cola Europacific Partners PLC savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.315% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Coca-Cola Europacific Partners PLC kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.157% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Coca-Cola Europacific Partners PLC akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $64, o žemiausia - iki $63. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Coca-Cola Europacific Partners PLC akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CCEP.AS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 90.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (67.82%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (19.50%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
90.75%
Greitasis koeficientas
67.82%
Pinigų santykis
19.50%
Pelningumo rodikliai
CCEP.AS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 12.04% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 24.23%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.77%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 94.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 12.74% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
12.04%
Efektyvi mokesčių norma
24.23%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.77%
EBT vienam EBIT
94.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
12.74%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.91 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Atsargų likučio dienos
29
Veiklos ciklas
68.19
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
110
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-42
Gautinų sumų apyvartumas
9.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.31
Atsargų apyvartumas
12.78
Ilgalaikio turto apyvartumas
5.08
Turto apyvartumas
0.93
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.81, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.34, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.33 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.34 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.81
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.34
Pinigai vienai akcijai
4.33
Išmokėjimo koeficientas
0.34
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.72
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.37
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.11
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.56
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.05
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 37.10% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.36 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 54.50%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 57.64%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 18.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
37.10%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.36
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
54.50%
Bendra skola ir kapitalizacija
57.64%
Palūkanų padengimas
18.99
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.37
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.67
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 39.06, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.64, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.39, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -19.46, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
39.06
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.64
Buhalterinė vertė vienai akcijai
17.39
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-19.46
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
17.39
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
23.98
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.73
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.50% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 3.44% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 9.78%, ir veiklos pajamų augimas, 9.78%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 10.68%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 9.88%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.50%
Bendrojo pelno augimas
3.44%
EBIT augimas
9.78%
Veiklos pajamų augimas
9.78%
Grynųjų pajamų augimas
10.68%
EPS augimas
9.88%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
10.22%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.44%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.22%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.74%
Veiklos pinigų srautų augimas
-10.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-21.35%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
76.01%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
61.04%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.55%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
154.27%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
50.51%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
74.77%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
101.75%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
89.98%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
232.22%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
182.28%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
25.83%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
31.34%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
218.34%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
69.62%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
115.98%
Gautinų sumų augimas
-2.95%
Atsargų augimas
-1.66%
Turto augimas
-0.12%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
6.72%
Skolos augimas
-4.21%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
-2.03%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 37,846,525,732 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.61, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 57.75%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -30.28%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
37,846,525,732
Pajamų kokybė
1.61
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.02
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
57.75%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-30.28%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.44%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-102.53%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.32%
Graham skaičius
37.72
Materialiojo turto grąža
13.49%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-35.76
Apyvartinis kapitalas
-673,554,868
Materialiojo turto vertė
-8,926,424,031
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-14,685,097,441
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,996,215,680
Vidutinės mokėtinos sumos
3,679,950,613
Vidutinės atsargos
1,368,558,990
Neįvykdytų pardavimų dienos
60
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
73
Turimų atsargų dienos
43
ROIC
9.21%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.15, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.71, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 7.71, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.91
Kainos ir pardavimų santykis
1.15
Kainos pinigų srautų santykis
7.71
Kainos pelno ir augimo santykis
0.08
Įmonės vertės daugiklis
4.70
Kaina Tikroji vertė
3.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
7.71
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.71
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.49
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.11
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.34
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
14.41
Pelno pajamingumas
5.99%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.57%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
