Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.495% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.215%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.170%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.146% grąža, liudija, kad Celsius Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Celsius Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.280% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Celsius Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.229% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Celsius Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $74.51, o žemiausia - iki $70.16. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Celsius Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CELH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 417.11% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (343.16%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (278.97%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
417.11%
Greitasis koeficientas
343.16%
Pinigų santykis
278.97%
Pelningumo rodikliai
CELH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 23.66% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 12.49%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 71.69%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 109.78%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 21.55% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
23.66%
Efektyvi mokesčių norma
12.49%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
71.69%
EBT vienam EBIT
109.78%
EBIT vienam pajamų rodikliui
21.55%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 4.17 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 3 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 698.59% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
343
Atsargų likučio dienos
101
Veiklos ciklas
153.30
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
21
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
133
Gautinų sumų apyvartumas
6.99
Mokėtinų sumų apyvartumas
17.75
Atsargų apyvartumas
3.61
Ilgalaikio turto apyvartumas
46.66
Turto apyvartumas
0.86
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.24, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.78 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.11 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.24
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.16
Pinigai vienai akcijai
3.78
Išmokėjimo koeficientas
0.11
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.93
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
146.53
Trumpalaikio padengimo koeficientas
328.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
14.70
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
6.13
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.12% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.32%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.58%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 14.12 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.12%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.32%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.58%
Palūkanų padengimas
14.12
Pinigų srauto ir skolos santykis
146.53
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.87
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.71, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.98, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.72, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.60, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.71
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.98
Buhalterinė vertė vienai akcijai
4.72
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.60
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
4.72
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.12
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.08
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 101.65% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 132.48% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 268.80%, ir veiklos pajamų augimas, 268.80%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 221.10%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 195.18%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
101.65%
Bendrojo pelno augimas
132.48%
EBIT augimas
268.80%
Veiklos pajamų augimas
268.80%
Grynųjų pajamų augimas
221.10%
EPS augimas
195.18%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
192.77%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.69%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.41%
Dividendų vienai akcijai augimas
134.30%
Veiklos pinigų srautų augimas
30.54%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
23.89%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3157.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1530.15%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
819.99%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1822.12%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
888.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
3695.44%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3443.45%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1416.72%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2327.86%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
4934.69%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
5900.31%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
852.06%
Gautinų sumų augimas
180.62%
Atsargų augimas
32.31%
Turto augimas
25.72%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
23.81%
Skolos augimas
79.41%
MTTP išlaidų augimas
325.00%
SGA išlaidų augimas
-15.63%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 11,828,549,680 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.62, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.15, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.13%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 1.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -12.34%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
11,828,549,680
Pajamų kokybė
0.62
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.15
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.13%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
1.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-12.34%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.32%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-509.14%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.61%
Graham skaičius
10.21
Materialiojo turto grąža
15.02%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.44
Apyvartinis kapitalas
914,167,000
Materialiojo turto vertė
1,062,216,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
742,912,000
Vidutinės gautinos sumos
126,155,500
Vidutinės mokėtinos sumos
39,544,000
Vidutinės atsargos
201,282,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
52
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
Turimų atsargų dienos
122
ROIC
18.98%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 56.49, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 56.49, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 13.53, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 70.85, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 65.95, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
56.49
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
56.49
Kainos ir pardavimų santykis
13.53
Kainos pinigų srautų santykis
65.95
Kainos pelno ir augimo santykis
-5.27
Įmonės vertės daugiklis
65.05
Kaina Tikroji vertė
56.49
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
65.95
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
70.85
Kainos ir materialiosios vertės santykis
11.56
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
8.97
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
43.84
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
83.76
Pelno pajamingumas
1.80%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
0.98%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
