Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.371% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.109%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.049%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.026% grąža, liudija, kad Columbus McKinnon Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Columbus McKinnon Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.057% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Columbus McKinnon Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.069% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Columbus McKinnon Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $42.17, o žemiausia - iki $41.16. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Columbus McKinnon Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant CMCO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 191.75% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (105.40%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (38.22%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
191.75%
Greitasis koeficientas
105.40%
Pinigų santykis
38.22%
Pelningumo rodikliai
CMCO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 6.85% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 29.01%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 70.99%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 62.85%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
6.85%
Efektyvi mokesčių norma
29.01%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
70.99%
EBT vienam EBIT
62.85%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.92 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
105
Atsargų likučio dienos
118
Veiklos ciklas
181.57
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
137
Gautinų sumų apyvartumas
5.78
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.27
Atsargų apyvartumas
3.08
Ilgalaikio turto apyvartumas
9.75
Turto apyvartumas
0.54
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.32, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.64, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 3.84 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.16 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.32
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.64
Pinigai vienai akcijai
3.84
Išmokėjimo koeficientas
0.16
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.80
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.17
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.88
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.90
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.47
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 29.61% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.63 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 36.24%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 38.51%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 2.99 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
29.61%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.63
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
36.24%
Bendra skola ir kapitalizacija
38.51%
Palūkanų padengimas
2.99
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.17
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.11
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 3.27% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 8.35% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 32.61%, ir veiklos pajamų augimas, 32.61%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 63.28%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 59.43%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
3.27%
Bendrojo pelno augimas
8.35%
EBIT augimas
32.61%
Veiklos pajamų augimas
32.61%
Grynųjų pajamų augimas
63.28%
EPS augimas
59.43%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
61.54%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.00%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
1.47%
Dividendų vienai akcijai augimas
19.65%
Veiklos pinigų srautų augimas
71.10%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
98.46%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6.47%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-10.92%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-4.45%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
34.04%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-4.11%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-35.32%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-57.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
75.29%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-32.98%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
135.98%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
63.12%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
48.53%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
74.84%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
16.64%
Gautinų sumų augimas
2.67%
Atsargų augimas
4.19%
Turto augimas
0.76%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.78%
Skolos augimas
2.91%
MTTP išlaidų augimas
36.38%
SGA išlaidų augimas
-1.98%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.46, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.46, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.28, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 16.87, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 13.42, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.46
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.46
Kainos ir pardavimų santykis
1.28
Kainos pinigų srautų santykis
13.42
Kainos pelno ir augimo santykis
0.30
Įmonės vertės daugiklis
5.63
Kaina Tikroji vertė
1.46
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
13.42
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
16.87
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
