Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.391% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.139%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.109%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.187% grąža, liudija, kad The Vita Coco Company, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Vita Coco Company, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.279% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Vita Coco Company, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.327% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Vita Coco Company, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $26.35, o žemiausia - iki $23.51. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Vita Coco Company, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant COCO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 337.59% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (229.35%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (156.08%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
337.59%
Greitasis koeficientas
229.35%
Pinigų santykis
156.08%
Pelningumo rodikliai
COCO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 13.60% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.65%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.35%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.05%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 13.87% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
13.60%
Efektyvi mokesčių norma
19.65%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.35%
EBT vienam EBIT
98.05%
EBIT vienam pajamų rodikliui
13.87%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.38 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 856.15% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
229
Atsargų likučio dienos
71
Veiklos ciklas
113.18
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
22
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
91
Gautinų sumų apyvartumas
8.56
Mokėtinų sumų apyvartumas
16.63
Atsargų apyvartumas
5.17
Ilgalaikio turto apyvartumas
148.10
Turto apyvartumas
1.71
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.72, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.72, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.18 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.20, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.72
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.72
Pinigai vienai akcijai
2.18
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.20
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4640.57
Trumpalaikio padengimo koeficientas
8859.27
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
362.28
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
362.28
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.01% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Palūkanų padengimo rodiklis -1494.52 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.01%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.01%
Palūkanų padengimas
-1494.52
Pinigų srauto ir skolos santykis
4640.57
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.38
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 8.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.83, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.59, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 3.45, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
8.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.83
Buhalterinė vertė vienai akcijai
3.59
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
3.45
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
3.59
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.01
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 15.39% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 74.85% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 1749.20%, ir veiklos pajamų augimas, 1749.20%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 496.74%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 464.29%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
15.39%
Bendrojo pelno augimas
74.85%
EBIT augimas
1749.20%
Veiklos pajamų augimas
1749.20%
Grynųjų pajamų augimas
496.74%
EPS augimas
464.29%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
464.29%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
4.67%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.67%
Veiklos pinigų srautų augimas
1079.93%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
999.18%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.22%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
64.22%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
50.11%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
365.08%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
365.08%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
203.77%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
367.75%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
367.75%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
34.87%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
159.29%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
159.29%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
87.08%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-100.00%
Gautinų sumų augimas
15.54%
Atsargų augimas
-39.66%
Turto augimas
44.46%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
37.07%
Skolos augimas
-45.83%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
23.86%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 1,316,161,379.5 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.30, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.22, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.08%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 2.71%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -0.56%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
1,316,161,379.5
Pajamų kokybė
2.30
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.22
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.08%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
2.71%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-0.56%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.12%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-90.76%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.85%
Graham skaičius
8.17
Materialiojo turto grąža
16.65%
Graham Grynasis grynasis grynasis
2.19
Apyvartinis kapitalas
180,352,000
Materialiojo turto vertė
194,646,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
177,478,000
Vidutinės gautinos sumos
54,851,000
Vidutinės mokėtinos sumos
19,486,000
Vidutinės atsargos
68,196,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
49
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Turimų atsargų dienos
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.18, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 7.18, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.04, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.51, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.44, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.18
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
7.18
Kainos ir pardavimų santykis
3.04
Kainos pinigų srautų santykis
15.44
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.66
Įmonės vertės daugiklis
23.13
Kaina Tikroji vertė
7.18
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.44
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.51
Kainos ir materialiosios vertės santykis
7.15
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.67
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
23.03
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.28
Pelno pajamingumas
3.22%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.36%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
