Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.386% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.257%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.165%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.098% grąža, liudija, kad Deere & Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Deere & Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.446% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Deere & Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.240% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Deere & Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $391.23, o žemiausia - iki $383.77. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Deere & Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant DE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 68.38% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (43.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (14.04%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
68.38%
Greitasis koeficientas
43.96%
Pinigų santykis
14.04%
Pelningumo rodikliai
DE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 21.14% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.00%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 78.15%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 82.12%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 25.75% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
21.14%
Efektyvi mokesčių norma
22.00%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
78.15%
EBT vienam EBIT
82.12%
EBIT vienam pajamų rodikliui
25.75%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.68 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
44
Atsargų likučio dienos
88
Veiklos ciklas
147.63
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
132
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
16
Gautinų sumų apyvartumas
6.14
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.77
Atsargų apyvartumas
4.14
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.41
Turto apyvartumas
0.59
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 31.89, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 15.92, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 22.41 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.15 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.15, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
31.89
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
15.92
Pinigai vienai akcijai
22.41
Išmokėjimo koeficientas
0.15
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.15
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.50
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.38
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.50
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 62.31% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 2.86 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 64.40%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 74.10%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 5.59 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
62.31%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2.86
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
64.40%
Bendra skola ir kapitalizacija
74.10%
Palūkanų padengimas
5.59
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.59
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 206.19, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 34.79, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 74.56, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 57.68, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
206.19
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
34.79
Buhalterinė vertė vienai akcijai
74.56
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
57.68
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
74.56
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
225.41
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-15.29
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.59% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 30.71% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 51.85%, ir veiklos pajamų augimas, 51.85%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 42.56%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 52.05%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.59%
Bendrojo pelno augimas
30.71%
EBIT augimas
51.85%
Veiklos pajamų augimas
51.85%
Grynųjų pajamų augimas
42.56%
EPS augimas
52.05%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
52.19%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-6.24%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-6.33%
Dividendų vienai akcijai augimas
15.92%
Veiklos pinigų srautų augimas
82.78%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
352.36%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
119.08%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
86.73%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
90.53%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
256.19%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
433.16%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
26.04%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
287.86%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
385.01%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
305.78%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
186.39%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
118.08%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
84.91%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
155.79%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
100.10%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
63.91%
Gautinų sumų augimas
19.23%
Atsargų augimas
-3.94%
Turto augimas
15.61%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.67%
Skolos augimas
22.18%
MTTP išlaidų augimas
13.86%
SGA išlaidų augimas
18.95%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 163,424,160,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.85, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.08, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 3.61%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.84%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -52.02%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
163,424,160,000
Pajamų kokybė
0.85
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
3.61%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.84%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-52.02%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.42%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-222.95%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.22%
Graham skaičius
241.58
Materialiojo turto grąža
10.26%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-81.07
Apyvartinis kapitalas
36,870,000,000
Materialiojo turto vertė
16,853,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,267,000,000
Investuotas kapitalas
3
Vidutinės gautinos sumos
56,421,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,680,500,000
Vidutinės atsargos
8,327,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
372
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Turimų atsargų dienos
79
ROIC
14.16%
ROE
0.47%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.19, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.19, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.89, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 25.56, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.82, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.19
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.19
Kainos ir pardavimų santykis
1.89
Kainos pinigų srautų santykis
12.82
Kainos pelno ir augimo santykis
0.24
Įmonės vertės daugiklis
3.18
Kaina Tikroji vertė
5.19
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.82
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
25.56
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.93
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.71
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
9.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.03
Pelno pajamingumas
9.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.83%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
