GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Timothy Gerard NeCastro C.I.C., CPA
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:6481
Miestas:Erie
Adresas:100 Erie Insurance Place
IPO:1995-10-02
CIK:0000922621
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.164% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.111%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.142%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.190% grąža, liudija, kad Erie Indemnity Company moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Erie Indemnity Company savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.296% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Erie Indemnity Company kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.207% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Erie Indemnity Company akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $388.43, o žemiausia - iki $380.57. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Erie Indemnity Company akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ERIE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 129.45% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (119.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (19.91%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
129.45%
Greitasis koeficientas
119.96%
Pinigų santykis
19.91%
Pelningumo rodikliai
ERIE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 17.90% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.61%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.39%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 161.48%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 11.09% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
17.90%
Efektyvi mokesčių norma
20.61%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.39%
EBT vienam EBIT
161.48%
EBIT vienam pajamų rodikliui
11.09%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.29 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
120
Veiklos ciklas
69.73
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
42
Gautinų sumų apyvartumas
5.23
Mokėtinų sumų apyvartumas
13.37
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.38
Turto apyvartumas
1.33
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.03, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.97, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 4.76 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.47 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.12, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.03
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.97
Pinigai vienai akcijai
4.76
Išmokėjimo koeficientas
0.47
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.12
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.77
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
-1.97
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.82
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.38
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.31
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis -8.34% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -0.12 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, -72.85%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, -14.08%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -270.84 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
-8.34%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-0.12
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
-72.85%
Bendra skola ir kapitalizacija
-14.08%
Palūkanų padengimas
-270.84
Pinigų srauto ir skolos santykis
-1.97
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.48
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 70.00, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.58, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 35.71, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 35.71, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
70.00
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.58
Buhalterinė vertė vienai akcijai
35.71
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
35.71
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
35.71
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
-4.60
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.99
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.75% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 35.66% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 35.92%, ir veiklos pajamų augimas, 35.92%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 49.40%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 49.45%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.75%
Bendrojo pelno augimas
35.66%
EBIT augimas
35.92%
Veiklos pajamų augimas
35.92%
Grynųjų pajamų augimas
49.40%
EPS augimas
49.45%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
49.38%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.21%
Veiklos pinigų srautų augimas
4.11%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-3.48%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-39.55%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
69.75%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
26.88%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-52.17%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
65.90%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
11.27%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
210.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.13%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
52.08%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
156.66%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
114.22%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
39.96%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
198.98%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
77.70%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-18.77%
Gautinų sumų augimas
20.93%
Atsargų augimas
100.00%
Turto augimas
12.11%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
14.80%
SGA išlaidų augimas
439.98%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,453,263,512.52 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.85, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, -1.97%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -24.30%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,453,263,512.52
Pajamų kokybė
0.85
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
-1.97%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-24.30%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.84%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-172.87%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.37%
Graham skaičius
87.72
Materialiojo turto grąža
17.42%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.13
Apyvartinis kapitalas
221,212,000
Materialiojo turto vertė
1,712,364,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
82,418,000
Vidutinės gautinos sumos
579,866,500
Vidutinės mokėtinos sumos
320,782,500
Vidutinės atsargos
-43,750,999.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
71
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
ROIC
28.19%
ROE
0.27%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 11.08, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 11.08, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 5.56, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 58.45, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 45.48, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
11.08
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
11.08
Kainos ir pardavimų santykis
5.56
Kainos pinigų srautų santykis
45.48
Kainos pelno ir augimo santykis
8.86
Įmonės vertės daugiklis
50.57
Kaina Tikroji vertė
11.08
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
45.48
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
58.45
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.38
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.74
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
27.21
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
40.54
Pelno pajamingumas
2.86%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.85%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
