GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Timo T. Laaksonen M.Sc. (Econ.)
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:497
Miestas:Helsinki
Adresas:Tammasaarenkatu 7
IPO:2022-07-01
CIK:
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Paprastai tariant, F-Secure Oyj turi 174.673 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.843% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.259%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.152%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.076% grąža, liudija, kad F-Secure Oyj moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad F-Secure Oyj savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.712% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, F-Secure Oyj kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.176% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
F-Secure Oyj akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $1.84, o žemiausia - iki $1.75. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja F-Secure Oyj akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant FSECURE.HE likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 77.55% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (77.51%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.37%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
77.55%
Greitasis koeficientas
77.51%
Pinigų santykis
18.37%
Pelningumo rodikliai
FSECURE.HE pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 18.96% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.83%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 80.17%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 73.26%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 25.88% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
18.96%
Efektyvi mokesčių norma
19.83%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
80.17%
EBT vienam EBIT
73.26%
EBIT vienam pajamų rodikliui
25.88%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.78 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
78
Atsargų likučio dienos
1
Veiklos ciklas
118.01
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
378
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-260
Gautinų sumų apyvartumas
3.11
Mokėtinų sumų apyvartumas
0.97
Atsargų apyvartumas
683.41
Ilgalaikio turto apyvartumas
73.63
Turto apyvartumas
0.50
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.18, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.12, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.08 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.87 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.22, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.18
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.12
Pinigai vienai akcijai
0.08
Išmokėjimo koeficientas
0.87
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.22
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.71
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.16
Trumpalaikio padengimo koeficientas
0.99
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.41
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.12
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 70.51% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 7.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 85.58%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 87.56%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 3.58 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
70.51%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
7.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
85.58%
Bendra skola ir kapitalizacija
87.56%
Palūkanų padengimas
3.58
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.16
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
9.98
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 0.75, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 0.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 0.19, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -1.03, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.75
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
0.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
0.19
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-1.03
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
0.19
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.17
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.43% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.46% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -9.51%, ir veiklos pajamų augimas, -9.51%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -25.84%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -23.53%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.43%
Bendrojo pelno augimas
12.46%
EBIT augimas
-9.51%
Veiklos pajamų augimas
-9.51%
Grynųjų pajamų augimas
-25.84%
EPS augimas
-23.53%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-23.53%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.08%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.08%
Veiklos pinigų srautų augimas
-17.24%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-30.10%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.34%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.34%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
30.12%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-5.94%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-5.94%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-12.81%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.01%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-22.01%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-34.60%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1576.34%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1576.34%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
265.15%
Gautinų sumų augimas
58.80%
Atsargų augimas
-14.63%
Turto augimas
339.25%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
33.27%
Skolos augimas
2583.67%
MTTP išlaidų augimas
55.67%
SGA išlaidų augimas
26.39%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 537,393,920 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.35, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.19, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 19.62%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 77.58%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -26.30%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
537,393,920
Pajamų kokybė
1.35
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.19
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
19.62%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
77.58%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-26.30%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.07%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-96.60%
Graham skaičius
0.74
Materialiojo turto grąža
36.22%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.13
Apyvartinis kapitalas
-12,697,000
Materialiojo turto vertė
-180,454,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-186,612,000
Investuotas kapitalas
6
Vidutinės gautinos sumos
32,321,500
Vidutinės mokėtinos sumos
2,654,500
Vidutinės atsargos
38,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
111
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
89
Turimų atsargų dienos
1
ROIC
12.27%
ROE
0.68%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 12.29, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 12.29, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.48, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.89, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.23, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
12.29
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
12.29
Kainos ir pardavimų santykis
2.48
Kainos pinigų srautų santykis
11.23
Kainos pelno ir augimo santykis
0.65
Įmonės vertės daugiklis
4.12
Kaina Tikroji vertė
12.29
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.23
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.89
Kainos ir materialiosios vertės santykis
10.77
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
4.12
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
12.46
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
17.85
Pelno pajamingumas
6.28%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.23%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
