Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.880% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.749%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.510%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.062% grąža, liudija, kad Gaming and Leisure Properties, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Gaming and Leisure Properties, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.181% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Gaming and Leisure Properties, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.093% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Gaming and Leisure Properties, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $43.97, o žemiausia - iki $42.62. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Gaming and Leisure Properties, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant GLPI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 769.62% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (769.62%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (58.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
769.62%
Greitasis koeficientas
769.62%
Pinigų santykis
58.29%
Pelningumo rodikliai
GLPI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 52.60% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 0.28%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 96.93%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 70.20%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 74.92% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
52.60%
Efektyvi mokesčių norma
0.28%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
96.93%
EBT vienam EBIT
70.20%
EBIT vienam pajamų rodikliui
74.92%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 7.70 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
8 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 63.57% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
770
Atsargų likučio dienos
1189
Veiklos ciklas
1763.32
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
10
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1753
Gautinų sumų apyvartumas
0.64
Mokėtinų sumų apyvartumas
36.29
Atsargų apyvartumas
0.31
Ilgalaikio turto apyvartumas
7.26
Turto apyvartumas
0.12
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.78, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.64, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.04 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.08 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.72, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.78
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.64
Pinigai vienai akcijai
2.04
Išmokėjimo koeficientas
1.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.72
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.96
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.15
Trumpalaikio padengimo koeficientas
2.55
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
27.15
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.25
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 56.28% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.61 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 60.15%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 61.64%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 6.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
56.28%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.61
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
60.15%
Bendra skola ir kapitalizacija
61.64%
Palūkanų padengimas
6.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.15
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.86
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 5.45, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.78, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.74, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.65, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.45
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.78
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.74
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
14.65
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.74
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
26.33
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.18
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 9.81% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -9.48% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 4.87%, ir veiklos pajamų augimas, 4.87%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 7.25%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 2.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
9.81%
Bendrojo pelno augimas
-9.48%
EBIT augimas
4.87%
Veiklos pajamų augimas
4.87%
Grynųjų pajamų augimas
7.25%
EPS augimas
2.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
2.59%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
4.49%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
4.39%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.54%
Veiklos pinigų srautų augimas
9.70%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
7.35%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
148.19%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
10.33%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.51%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
422.28%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
24.73%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
95.40%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1444.90%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
74.89%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
20.32%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
1117.67%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
48.37%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
28.78%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
22.52%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
199.80%
Gautinų sumų augimas
8.38%
Atsargų augimas
68398316407.43%
Turto augimas
8.02%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
5.31%
Skolos augimas
8.08%
SGA išlaidų augimas
10.00%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 19,225,696,550 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.38, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 5.41%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.70%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
19,225,696,550
Pajamų kokybė
1.38
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
5.41%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.70%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.29%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-17.16%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.59%
Graham skaičius
31.38
Materialiojo turto grąža
6.58%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.89
Apyvartinis kapitalas
2,364,157,000
Materialiojo turto vertė
3,869,684,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-4,551,079,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
1,982,918,500
Vidutinės mokėtinos sumos
6,786,000
Vidutinės atsargos
341,991,499.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
523
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
9
Turimų atsargų dienos
839
ROIC
9.99%
ROE
0.18%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.91, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.91, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.44, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 12.15, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 11.70, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.91
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.91
Kainos ir pardavimų santykis
8.44
Kainos pinigų srautų santykis
11.70
Kainos pelno ir augimo santykis
1.14
Įmonės vertės daugiklis
4.19
Kaina Tikroji vertė
2.91
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
11.70
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
12.15
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.13
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
13.35
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.17
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.05
Pelno pajamingumas
5.63%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.38%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
