Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.791% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.810%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.777%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.037% grąža, liudija, kad Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.118% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.038% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $25.5, o žemiausia - iki $24.34. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. akcijų rinka.
Pelningumo rodikliai
HASI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 102.56% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -1.76%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 75.74%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 126.65%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 80.98% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
102.56%
Efektyvi mokesčių norma
-1.76%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
75.74%
EBT vienam EBIT
126.65%
EBIT vienam pajamų rodikliui
80.98%
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.73, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 0.73, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.55 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.50 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.26, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.73
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
0.73
Pinigai vienai akcijai
0.55
Išmokėjimo koeficientas
0.50
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.26
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.66
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 1.32 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
1.32
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.96
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 3.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.46, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.54, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 20.89, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.46
Buhalterinė vertė vienai akcijai
20.54
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
20.89
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
20.54
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
43.24
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 105.75% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 100.40% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 29.17%, ir veiklos pajamų augimas, 29.17%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 258.62%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 208.51%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
105.75%
Bendrojo pelno augimas
100.40%
EBIT augimas
29.17%
Veiklos pajamų augimas
29.17%
Grynųjų pajamų augimas
258.62%
EPS augimas
208.51%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
215.56%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
16.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
20.81%
Dividendų vienai akcijai augimas
3.85%
Veiklos pinigų srautų augimas
56347.39%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
56347.39%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
230.63%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
99.49%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.34%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
282.36%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
14.44%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
25.92%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
314.91%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
85.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
28.36%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
115.65%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
35.35%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
23.59%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
248.02%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
16.65%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
13.72%
Gautinų sumų augimas
60.37%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
37.65%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
10.33%
Skolos augimas
42.25%
SGA išlaidų augimas
4.51%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,966,660,716.58 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.88, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,966,660,716.58
Pajamų kokybė
0.88
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.10
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.21%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
5.75%
Graham skaičius
25.99
Materialiojo turto grąža
2.28%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.85
Apyvartinis kapitalas
3,028,802,000
Materialiojo turto vertė
2,127,625,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,364,923,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
2,701,674,000
Vidutinės mokėtinos sumos
71,209,500
Vidutinės atsargos
1,021,697,016,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
3798
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
376
ROIC
2.78%
ROE
0.07%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.61, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.61, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.62, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 45.36, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 44.90, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.61
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.61
Kainos ir pardavimų santykis
11.62
Kainos pinigų srautų santykis
44.90
Kainos pelno ir augimo santykis
0.09
Įmonės vertės daugiklis
12.80
Kaina Tikroji vertė
1.61
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
44.90
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
45.36
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.34
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
21.78
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
31.07
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
53.66
Pelno pajamingumas
5.30%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.62%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
