Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.364% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.285%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.159%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.047% grąža, liudija, kad Rayonier Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Rayonier Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.091% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Rayonier Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.086% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Rayonier Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $30.39, o žemiausia - iki $29.64. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Rayonier Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant RYN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 245.96% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (179.65%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (140.51%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
245.96%
Greitasis koeficientas
179.65%
Pinigų santykis
140.51%
Pelningumo rodikliai
RYN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.89% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 1.91%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 94.27%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 59.31%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 28.48% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.89%
Efektyvi mokesčių norma
1.91%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
94.27%
EBT vienam EBIT
59.31%
EBIT vienam pajamų rodikliui
28.48%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.46 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 2585.65% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
180
Atsargų likučio dienos
70
Veiklos ciklas
83.91
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
65
Gautinų sumų apyvartumas
25.86
Mokėtinų sumų apyvartumas
19.50
Atsargų apyvartumas
5.23
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.34
Turto apyvartumas
0.29
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.93, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.35, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.10 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.20 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.27, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.93
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.35
Pinigai vienai akcijai
1.10
Išmokėjimo koeficientas
1.20
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.27
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.70
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.22
Trumpalaikio padengimo koeficientas
-5.21
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.30
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.00
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 36.61% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.71 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 42.65%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 41.65%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.09 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
36.61%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.71
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
42.65%
Bendra skola ir kapitalizacija
41.65%
Palūkanų padengimas
11.09
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.22
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.95
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 12.57, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 13.14, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
12.57
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
13.14
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
12.57
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
9.99
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.55
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 16.26% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 104.94% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 122.86%, ir veiklos pajamų augimas, 122.86%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 62.03%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 60.27%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
16.26%
Bendrojo pelno augimas
104.94%
EBIT augimas
122.86%
Veiklos pajamų augimas
122.86%
Grynųjų pajamų augimas
62.03%
EPS augimas
60.27%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
60.27%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
1.26%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.61%
Dividendų vienai akcijai augimas
1.31%
Veiklos pinigų srautų augimas
10.85%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
182.17%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-47.45%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
12.88%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.23%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-53.52%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-16.12%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
32.13%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-60.39%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
47.97%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
323.03%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-4.34%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
4.16%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
14.12%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-39.09%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
8.31%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
5.03%
Gautinų sumų augimas
-5.57%
Atsargų augimas
30.71%
Turto augimas
-3.74%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-1.50%
Skolos augimas
-9.35%
SGA išlaidų augimas
15.57%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 6,192,039,344.93 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.72, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.36%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -27.28%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
6,192,039,344.93
Pajamų kokybė
1.72
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.36%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-27.28%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.70%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-51.45%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.32%
Graham skaičius
18.20
Materialiojo turto grąža
4.77%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-9.64
Apyvartinis kapitalas
176,681,000
Materialiojo turto vertė
1,946,019,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-1,371,374,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
41,353,500
Vidutinės mokėtinos sumos
24,330,500
Vidutinės atsargos
27,373,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
14
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
16
Turimų atsargų dienos
19
ROIC
10.92%
ROE
0.09%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.41, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.41, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 4.22, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.10, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 15.38, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.41
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.41
Kainos ir pardavimų santykis
4.22
Kainos pinigų srautų santykis
15.38
Kainos pelno ir augimo santykis
-13.50
Įmonės vertės daugiklis
6.70
Kaina Tikroji vertė
2.41
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
15.38
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.10
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.66
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
5.86
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.73
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
20.75
Pelno pajamingumas
3.51%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.39%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
