Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.698% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.535%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.520%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.057% grąža, liudija, kad NewLake Capital Partners, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NewLake Capital Partners, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.060% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NewLake Capital Partners, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.061% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NewLake Capital Partners, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $19.5, o žemiausia - iki $19.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NewLake Capital Partners, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NLCP likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 152.56% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (152.56%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (128.52%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
152.56%
Greitasis koeficientas
152.56%
Pinigų santykis
128.52%
Pelningumo rodikliai
NLCP pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 54.29% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 4.81%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 95.74%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.45%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 53.51% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
54.29%
Efektyvi mokesčių norma
4.81%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
95.74%
EBT vienam EBIT
101.45%
EBIT vienam pajamų rodikliui
53.51%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.53 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 978.77% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
153
Veiklos ciklas
37.29
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
29
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
9
Gautinų sumų apyvartumas
9.79
Mokėtinų sumų apyvartumas
12.77
Ilgalaikio turto apyvartumas
0.12
Turto apyvartumas
0.11
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 1.94, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 1.24, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.25 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.35 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.85, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
1.94
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
1.24
Pinigai vienai akcijai
1.25
Išmokėjimo koeficientas
1.35
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.85
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.64
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
13.35
Trumpalaikio padengimo koeficientas
40.04
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.77
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.84
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.10
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 0.69% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.01 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.49%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 0.74%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 66.79 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
0.69%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.01
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.49%
Bendra skola ir kapitalizacija
0.74%
Palūkanų padengimas
66.79
Pinigų srauto ir skolos santykis
13.35
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.07
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 2.23, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.16, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 19.11, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.53, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.23
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.16
Buhalterinė vertė vienai akcijai
19.11
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18.53
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
19.11
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
0.16
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.68
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 5.60% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -27.61% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 9.50%, ir veiklos pajamų augimas, 9.50%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 11.87%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 12.62%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
5.60%
Bendrojo pelno augimas
-27.61%
EBIT augimas
9.50%
Veiklos pajamų augimas
9.50%
Grynųjų pajamų augimas
11.87%
EPS augimas
12.62%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
12.87%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.16%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-1.20%
Dividendų vienai akcijai augimas
15.03%
Veiklos pinigų srautų augimas
8.20%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
410.88%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
306.87%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
446.65%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
331.21%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
201.17%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
539.88%
Gautinų sumų augimas
-3.34%
Turto augimas
-4.61%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-3.35%
Skolos augimas
-26.83%
SGA išlaidų augimas
-19.53%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 315,257,850.1 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.63, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.56%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -36.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
315,257,850.1
Pajamų kokybė
1.63
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.16
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.56%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-36.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-30.51%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-101.18%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
3.04%
Graham skaičius
22.35
Materialiojo turto grąža
5.95%
Graham Grynasis grynasis grynasis
0.38
Apyvartinis kapitalas
10,568,000
Materialiojo turto vertė
392,178,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
9,341,000
Vidutinės gautinos sumos
4,916,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,388,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
37
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
27
ROIC
5.94%
ROE
0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.05, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.05, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 8.91, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 16.45, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.62, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.05
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.05
Kainos ir pardavimų santykis
8.91
Kainos pinigų srautų santykis
10.62
Įmonės vertės daugiklis
11.07
Kaina Tikroji vertė
1.05
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.62
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
16.45
Kainos ir materialiosios vertės santykis
0.84
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.66
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
8.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
7.87
Pelno pajamingumas
7.25%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.56%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
