Paprastai tariant, Lincoln Electric Holdings, Inc. turi 56.908 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.358% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.169%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.132%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.162% grąža, liudija, kad Lincoln Electric Holdings, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Lincoln Electric Holdings, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.434% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Lincoln Electric Holdings, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.266% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Lincoln Electric Holdings, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $222.6, o žemiausia - iki $217.49. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Lincoln Electric Holdings, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant LECO likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 224.30% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (128.81%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (50.07%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
224.30%
Greitasis koeficientas
128.81%
Pinigų santykis
50.07%
Pelningumo rodikliai
LECO pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.70% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.77%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.23%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 98.72%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.91% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.70%
Efektyvi mokesčių norma
20.77%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.23%
EBT vienam EBIT
98.72%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.91%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 700.85% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
129
Atsargų likučio dienos
78
Veiklos ciklas
130.07
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
45
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
85
Gautinų sumų apyvartumas
7.01
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.10
Atsargų apyvartumas
4.68
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.51
Turto apyvartumas
1.22
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 11.90, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 10.17, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.59 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.28 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.16, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
11.90
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
10.17
Pinigai vienai akcijai
6.59
Išmokėjimo koeficientas
0.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.16
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.85
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.60
Trumpalaikio padengimo koeficientas
37.79
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.88
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.71
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 33.16% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.86 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 45.74%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 46.14%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 17.50 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
33.16%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.86
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
45.74%
Bendra skola ir kapitalizacija
46.14%
Palūkanų padengimas
17.50
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.60
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.58
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 72.98, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.51, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 22.82, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 7.46, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
72.98
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.51
Buhalterinė vertė vienai akcijai
22.82
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
7.46
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
22.82
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
20.39
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.59
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 11.31% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 14.91% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 13.51%, ir veiklos pajamų augimas, 13.51%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 15.46%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 16.83%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
11.31%
Bendrojo pelno augimas
14.91%
EBIT augimas
13.51%
Veiklos pajamų augimas
13.51%
Grynųjų pajamų augimas
15.46%
EPS augimas
16.83%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
16.54%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-1.15%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.90%
Dividendų vienai akcijai augimas
14.54%
Veiklos pinigų srautų augimas
74.12%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
85.09%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
109.72%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
56.35%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
63.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
181.50%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
129.40%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
97.50%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
165.23%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
114.84%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
175.00%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
22.20%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
66.80%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
72.18%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
329.24%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
64.04%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
30.26%
Gautinų sumų augimas
7.22%
Atsargų augimas
-15.42%
Turto augimas
6.19%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
28.05%
Skolos augimas
-3.65%
MTTP išlaidų augimas
12.70%
SGA išlaidų augimas
7.43%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 13,240,478,440 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.22, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 26.09%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.63%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
13,240,478,440
Pajamų kokybė
1.22
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.70%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
26.09%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.63%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-104.98%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.63%
Graham skaičius
69.85
Materialiojo turto grąža
21.84%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-16.70
Apyvartinis kapitalas
938,501,000
Materialiojo turto vertė
427,733,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-375,334,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
561,087,500
Vidutinės mokėtinos sumos
338,757,000
Vidutinės atsargos
614,157,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
51
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Turimų atsargų dienos
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.95, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 9.95, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.15, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 22.51, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 19.22, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.95
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
9.95
Kainos ir pardavimų santykis
3.15
Kainos pinigų srautų santykis
19.22
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.51
Įmonės vertės daugiklis
15.23
Kaina Tikroji vertė
9.95
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
19.22
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
22.51
Kainos ir materialiosios vertės santykis
9.53
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
16.94
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.83
Pelno pajamingumas
4.37%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
4.62%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
