Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.732% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.090%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.075%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.224% grąža, liudija, kad Medifast, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Medifast, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.343% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Medifast, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.358% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Medifast, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $27.41, o žemiausia - iki $25.92. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Medifast, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MED likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 284.48% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (202.66%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (126.28%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
284.48%
Greitasis koeficientas
202.66%
Pinigų santykis
126.28%
Pelningumo rodikliai
MED pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 9.70% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 22.16%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 77.84%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 107.70%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.00% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
9.70%
Efektyvi mokesčių norma
22.16%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
77.84%
EBT vienam EBIT
107.70%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.00%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.84 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 89781100000.00% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
203
Atsargų likučio dienos
70
Veiklos ciklas
70.06
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
108
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-38
Gautinų sumų apyvartumas
897811000.00
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.38
Atsargų apyvartumas
5.21
Ilgalaikio turto apyvartumas
13.70
Turto apyvartumas
2.97
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.33, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 7.76, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.34 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.81 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.10, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.33
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
7.76
Pinigai vienai akcijai
14.34
Išmokėjimo koeficientas
0.81
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.10
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.93
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
4.42
Trumpalaikio padengimo koeficientas
15.25
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
14.64
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.50
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.10
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.79% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.10 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 6.48%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 8.88%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 29.74 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.79%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.10
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
6.48%
Bendra skola ir kapitalizacija
8.88%
Palūkanų padengimas
29.74
Pinigų srauto ir skolos santykis
4.42
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.44
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 98.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.51, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 18.51, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
98.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
18.51
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
18.51
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
18.51
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
2.02
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.60
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis -32.94% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -31.97% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -31.60%, ir veiklos pajamų augimas, -31.60%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -30.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -28.78%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
-32.94%
Bendrojo pelno augimas
-31.97%
EBIT augimas
-31.60%
Veiklos pajamų augimas
-31.60%
Grynųjų pajamų augimas
-30.75%
EPS augimas
-28.78%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-28.52%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-2.78%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.15%
Dividendų vienai akcijai augimas
4.86%
Veiklos pinigų srautų augimas
-24.11%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-20.64%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
280.16%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
134.88%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
24.02%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
341.14%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
166.51%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
9.98%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
424.90%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
95.60%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4.53%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
159.09%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
102.70%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
38.57%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
246.06%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
48.46%
Gautinų sumų augimas
872699900.00%
Atsargų augimas
-54.07%
Turto augimas
-1.99%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
33.66%
Skolos augimas
-15.50%
MTTP išlaidų augimas
2.22%
SGA išlaidų augimas
-32.04%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 659,194,480 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.49, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.60, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.43%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
659,194,480
Pajamų kokybė
1.49
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.60
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.43%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.39%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.60%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-49.46%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.76%
Graham skaičius
61.68
Materialiojo turto grąža
32.08%
Graham Grynasis grynasis grynasis
6.93
Apyvartinis kapitalas
131,729,000
Materialiojo turto vertė
201,481,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
115,602,000
Vidutinės gautinos sumos
4,363,500.5
Vidutinės mokėtinos sumos
48,930,000
Vidutinės atsargos
86,723,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
48
Turimų atsargų dienos
67
ROIC
43.66%
ROE
0.49%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.33, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.33, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.31, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 3.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 3.09, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.33
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.33
Kainos ir pardavimų santykis
0.31
Kainos pinigų srautų santykis
3.09
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.10
Įmonės vertės daugiklis
3.76
Kaina Tikroji vertė
1.33
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
3.09
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
3.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.63
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.61
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.73
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.46
Pelno pajamingumas
13.59%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
19.30%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
