GENERALINIS DIREKTORIUS:Mr. Joseph Michael Zubretsky
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:18000
Miestas:Long Beach
Adresas:200 Oceangate
IPO:2003-07-02
CIK:0001179929
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.124% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.043%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.030%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.069% grąža, liudija, kad Molina Healthcare, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Molina Healthcare, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.264% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Molina Healthcare, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.221% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Molina Healthcare, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $344.91, o žemiausia - iki $337.99. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Molina Healthcare, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MOH likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 148.79% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (144.32%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (53.01%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
148.79%
Greitasis koeficientas
144.32%
Pinigų santykis
53.01%
Pelningumo rodikliai
MOH pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 4.01% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 25.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 74.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 93.01%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.31% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
4.01%
Efektyvi mokesčių norma
25.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
74.58%
EBT vienam EBIT
93.01%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.31%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.49 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 1070.27% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
144
Atsargų likučio dienos
-91
Veiklos ciklas
-57.28
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
13
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-70
Gautinų sumų apyvartumas
10.70
Mokėtinų sumų apyvartumas
28.19
Atsargų apyvartumas
-3.99
Ilgalaikio turto apyvartumas
121.54
Turto apyvartumas
2.31
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 16.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 15.22, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 154.35 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.03, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
16.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
15.22
Pinigai vienai akcijai
154.35
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.03
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.44
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
12.15
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
12.15
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.05% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.49 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 32.67%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 32.67%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 14.30 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.05%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.49
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
32.67%
Bendra skola ir kapitalizacija
32.67%
Palūkanų padengimas
14.30
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.44
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
3.45
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 590.50, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 18.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 73.05, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 47.94, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
590.50
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
18.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
73.05
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
47.94
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
73.05
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
43.57
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.46
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.56% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 10.39% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 34.10%, ir veiklos pajamų augimas, 34.10%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 37.75%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 38.03%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.56%
Bendrojo pelno augimas
10.39%
EBIT augimas
34.10%
Veiklos pajamų augimas
34.10%
Grynųjų pajamų augimas
37.75%
EPS augimas
38.03%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
38.70%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.17%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.68%
Veiklos pinigų srautų augimas
115.01%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
131.38%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
312.25%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
108.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
79.37%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
597.06%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
711.27%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-10.08%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1543.29%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
78.21%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.76%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
276.32%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
195.55%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
105.63%
Gautinų sumų augimas
34.84%
Turto augimas
20.94%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
42.45%
Skolos augimas
-0.25%
SGA išlaidų augimas
6.53%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 18,384,587,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.52, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 9.73%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.05%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
18,384,587,000
Pajamų kokybė
1.52
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.07
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
9.73%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.05%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.25%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-49.12%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.34%
Graham skaičius
176.29
Materialiojo turto grąža
8.12%
Graham Grynasis grynasis grynasis
13.14
Apyvartinis kapitalas
4,374,000,000
Materialiojo turto vertė
2,766,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,865,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,703,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
1,070,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
33
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.51, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 4.51, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.57, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 23.28, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 21.11, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.51
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
4.51
Kainos ir pardavimų santykis
0.57
Kainos pinigų srautų santykis
21.11
Kainos pelno ir augimo santykis
0.09
Įmonės vertės daugiklis
13.20
Kaina Tikroji vertė
4.51
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
21.11
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
23.28
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.95
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
0.54
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.54
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
11.06
Pelno pajamingumas
5.23%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.57%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
