Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.699% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.447%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.364%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.178% grąža, liudija, kad Microsoft Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Microsoft Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.375% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Microsoft Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.289% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Microsoft Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $401.72, o žemiausia - iki $390.31. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Microsoft Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant MSFT likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 124.18% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (104.66%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (16.57%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
124.18%
Greitasis koeficientas
104.66%
Pinigų santykis
16.57%
Pelningumo rodikliai
MSFT pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 44.49% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.13%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.87%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 99.53%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 44.70% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
44.49%
Efektyvi mokesčių norma
18.13%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.87%
EBT vienam EBIT
99.53%
EBIT vienam pajamų rodikliui
44.70%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.24 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
105
Atsargų likučio dienos
7
Veiklos ciklas
74.61
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
93
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-18
Gautinų sumų apyvartumas
5.37
Mokėtinų sumų apyvartumas
3.94
Atsargų apyvartumas
54.62
Ilgalaikio turto apyvartumas
1.71
Turto apyvartumas
0.49
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 14.82, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.50, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.77 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.25 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.47, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
14.82
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.50
Pinigai vienai akcijai
10.77
Išmokėjimo koeficientas
0.25
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.47
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.64
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.56
Trumpalaikio padengimo koeficientas
3.92
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.78
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.81
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 14.60% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.28 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 14.42%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 21.84%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 38.94 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
14.60%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.28
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
14.42%
Bendra skola ir kapitalizacija
21.84%
Palūkanų padengimas
38.94
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.56
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.91
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 28.46, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 9.72, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 27.70, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 17.32, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
28.46
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
9.72
Buhalterinė vertė vienai akcijai
27.70
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
17.32
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
27.70
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
8.32
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-3.77
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 6.88% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 7.69% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.16%, ir veiklos pajamų augimas, 6.16%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, -0.52%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 0.21%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
6.88%
Bendrojo pelno augimas
7.69%
EBIT augimas
6.16%
Veiklos pajamų augimas
6.16%
Grynųjų pajamų augimas
-0.52%
EPS augimas
0.21%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
0.31%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.67%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.90%
Dividendų vienai akcijai augimas
9.91%
Veiklos pinigų srautų augimas
-1.63%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
-8.71%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
206.18%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
98.57%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
51.44%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
241.65%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
106.38%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
47.53%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
272.27%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
351.57%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
67.01%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
193.82%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
157.81%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
78.16%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
198.73%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
61.24%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
33.69%
Gautinų sumų augimas
10.00%
Atsargų augimas
-33.19%
Turto augimas
12.92%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
24.66%
Skolos augimas
-2.13%
MTTP išlaidų augimas
10.95%
SGA išlaidų augimas
9.41%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 2,560,921,840,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.21, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.04, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 12.83%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 18.75%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -32.09%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
2,560,921,840,000
Pajamų kokybė
1.21
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
12.83%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
18.75%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-32.09%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-13.26%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-202.78%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.54%
Graham skaičius
77.82
Materialiojo turto grąža
21.62%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-7.62
Apyvartinis kapitalas
80,108,000,000
Materialiojo turto vertė
128,971,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-21,496,000,000
Vidutinės gautinos sumos
46,474,500,000
Vidutinės mokėtinos sumos
18,547,500,000
Vidutinės atsargos
3,121,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
84
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
100
Turimų atsargų dienos
14
ROIC
26.94%
ROE
0.35%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 12.10, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 12.10, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 12.95, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 43.42, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 27.82, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
12.10
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
12.10
Kainos ir pardavimų santykis
12.95
Kainos pinigų srautų santykis
27.82
Kainos pelno ir augimo santykis
8.18
Įmonės vertės daugiklis
23.27
Kaina Tikroji vertė
12.10
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
27.82
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
43.42
Kainos ir materialiosios vertės santykis
12.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
12.08
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
24.35
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
29.24
Pelno pajamingumas
2.85%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
2.35%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
