Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.962% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.478%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.432%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.053% grąža, liudija, kad National Health Investors, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad National Health Investors, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.105% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, National Health Investors, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.059% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
National Health Investors, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $64.42, o žemiausia - iki $63.14. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja National Health Investors, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NHI likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 6529.53% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (6529.53%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (209.19%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
6529.53%
Greitasis koeficientas
6529.53%
Pinigų santykis
209.19%
Pelningumo rodikliai
NHI pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 42.91% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 31.67%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 100.68%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 89.73%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 47.82% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
42.91%
Efektyvi mokesčių norma
31.67%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
100.68%
EBT vienam EBIT
89.73%
EBIT vienam pajamų rodikliui
47.82%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 65.30 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
65 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 2 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 89.09% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
6530
Veiklos ciklas
409.69
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
410
Gautinų sumų apyvartumas
0.89
Turto apyvartumas
0.12
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.48, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 4.37, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 0.26 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 1.18 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.64, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.48
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
4.37
Pinigai vienai akcijai
0.26
Išmokėjimo koeficientas
1.18
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.64
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
43.10
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.21
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.06
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Palūkanų padengimo rodiklis 3.47 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Palūkanų padengimas
3.47
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.99
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 7.37, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 3.13, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.90, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 29.36, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.37
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
3.13
Buhalterinė vertė vienai akcijai
28.90
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
29.36
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
28.90
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
29.18
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.09
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 14.97% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 14.87% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -99.98%, ir veiklos pajamų augimas, -99.98%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 488.27%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 501.92%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
14.97%
Bendrojo pelno augimas
14.87%
EBIT augimas
-99.98%
Veiklos pajamų augimas
-99.98%
Grynųjų pajamų augimas
488.27%
EPS augimas
501.92%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
513.73%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.10%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.14%
Dividendų vienai akcijai augimas
-0.34%
Veiklos pinigų srautų augimas
-0.48%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
77.44%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4.95%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1.00%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
15.72%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-14.22%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-18.15%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-16.49%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-15.03%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3.23%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
6.93%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-12.77%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-14.58%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
19.95%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-8.68%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-17.29%
Gautinų sumų augimas
6.32%
Turto augimas
-0.76%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
1.87%
Skolos augimas
-1.09%
SGA išlaidų augimas
-21.73%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 3,535,968,144.9 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.37, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
3,535,968,144.9
Pajamų kokybė
1.37
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.03%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-5.35%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.44%
Graham skaičius
45.09
Materialiojo turto grąža
5.45%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-17.54
Apyvartinis kapitalas
285,139,000
Materialiojo turto vertė
1,274,047,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-849,912,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
324,949,000
Vidutinės mokėtinos sumos
30,104,500
Vidutinės atsargos
179,802,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
382
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
1088
Turimų atsargų dienos
11401
ROE
0.11%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.28, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.28, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 9.30, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 14.98, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 14.62, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.28
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.28
Kainos ir pardavimų santykis
9.30
Kainos pinigų srautų santykis
14.62
Kainos pelno ir augimo santykis
0.55
Įmonės vertės daugiklis
11.84
Kaina Tikroji vertė
2.28
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
14.62
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
14.98
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.93
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
11.06
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
14.32
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
19.17
Pelno pajamingumas
5.60%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
7.46%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
