Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.214% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.078%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.112%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.087% grąža, liudija, kad NOV Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad NOV Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.168% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, NOV Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.075% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
NOV Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $18.65, o žemiausia - iki $18.2. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja NOV Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant NOV likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 250.35% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (138.60%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (20.60%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
250.35%
Greitasis koeficientas
138.60%
Pinigų santykis
20.60%
Pelningumo rodikliai
NOV pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 7.21% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -55.22%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 156.01%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 92.80%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 7.77% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
7.21%
Efektyvi mokesčių norma
-55.22%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
156.01%
EBT vienam EBIT
92.80%
EBIT vienam pajamų rodikliui
7.77%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 2.50 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
139
Atsargų likučio dienos
121
Veiklos ciklas
232.15
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
189
Gautinų sumų apyvartumas
3.27
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.38
Atsargų apyvartumas
3.03
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.60
Turto apyvartumas
0.78
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 0.68, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, -0.07, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 1.19 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.08 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.03, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
0.68
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
-0.07
Pinigai vienai akcijai
1.19
Išmokėjimo koeficientas
0.08
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.03
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
-0.10
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.14
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.87
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
0.91
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
0.71
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 16.87% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.31 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 22.02%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 23.39%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 8.20 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
16.87%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.31
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
22.02%
Bendra skola ir kapitalizacija
23.39%
Palūkanų padengimas
8.20
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.14
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.81
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 21.81, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.53, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 15.69, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 10.76, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
21.81
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.53
Buhalterinė vertė vienai akcijai
15.69
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
10.76
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
15.69
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
4.85
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.72
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 18.60% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 37.41% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 146.59%, ir veiklos pajamų augimas, 146.59%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 540.65%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 532.50%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
18.60%
Bendrojo pelno augimas
37.41%
EBIT augimas
146.59%
Veiklos pajamų augimas
146.59%
Grynųjų pajamų augimas
540.65%
EPS augimas
532.50%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
541.03%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.77%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.76%
Dividendų vienai akcijai augimas
0.51%
Veiklos pinigų srautų augimas
179.89%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
64.38%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-59.14%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-2.34%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
37.71%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-95.44%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
-73.60%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
-84.91%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-53.74%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
3180.97%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
138.24%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-77.99%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-0.02%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
306.27%
SGA išlaidų augimas
10.47%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 9,531,040,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 0.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 17.81%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -197.90%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
9,531,040,000
Pajamų kokybė
0.14
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
17.81%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-197.90%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.30%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-93.71%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.77%
Graham skaičius
29.87
Materialiojo turto grąža
10.70%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-3.00
Apyvartinis kapitalas
3,405,000,000
Materialiojo turto vertė
4,230,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
788,000,000
Vidutinės gautinos sumos
2,534,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
905,000,000
Vidutinės atsargos
1,982,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
113
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
49
Turimų atsargų dienos
116
ROIC
12.72%
ROE
0.16%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.21, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.21, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 0.86, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, -270.24, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 28.23, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.21
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.21
Kainos ir pardavimų santykis
0.86
Kainos pinigų srautų santykis
28.23
Kainos pelno ir augimo santykis
1.07
Įmonės vertės daugiklis
5.60
Kaina Tikroji vertė
1.21
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
28.23
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
-270.24
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.29
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.11
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.22
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
66.65
Pelno pajamingumas
12.46%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
-1.76%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
