Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.743% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.228%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.157%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.039% grąža, liudija, kad Okta, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Okta, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.062% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Okta, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.072% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Okta, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $95.41, o žemiausia - iki $92.03. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Okta, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant OKTA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 160.89% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (156.17%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (18.86%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
160.89%
Greitasis koeficientas
156.17%
Pinigų santykis
18.86%
Pelningumo rodikliai
OKTA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -14.89% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -5.64%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 105.34%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 65.31%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -22.80% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-14.89%
Efektyvi mokesčių norma
-5.64%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
105.34%
EBT vienam EBIT
65.31%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-22.80%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.61 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
156
Veiklos ciklas
93.39
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
8
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
86
Gautinų sumų apyvartumas
3.91
Mokėtinų sumų apyvartumas
48.42
Ilgalaikio turto apyvartumas
17.27
Turto apyvartumas
0.25
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 3.08, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 2.94, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 13.28 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.23, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
3.08
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
2.94
Pinigai vienai akcijai
13.28
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.23
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.43
Trumpalaikio padengimo koeficientas
16.52
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
21.33
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
21.33
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 13.18% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.20 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 16.39%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 16.75%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -64.50 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
13.18%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.20
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
16.39%
Bendra skola ir kapitalizacija
16.75%
Palūkanų padengimas
-64.50
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.43
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.53
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 13.83, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -2.17, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 35.98, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 1.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.83
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-2.17
Buhalterinė vertė vienai akcijai
35.98
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
1.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
35.98
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.29
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.15
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 21.80% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 28.20% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 34.10%, ir veiklos pajamų augimas, 34.10%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 56.44%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 57.95%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
21.80%
Bendrojo pelno augimas
28.20%
EBIT augimas
34.10%
Veiklos pajamų augimas
34.10%
Grynųjų pajamų augimas
56.44%
EPS augimas
57.95%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
57.95%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
3.55%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
3.55%
Veiklos pinigų srautų augimas
495.35%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
674.60%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2960.62%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
272.38%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
110.59%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
967.14%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
2117.06%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
211.06%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-233.10%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-85.84%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-3.62%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2886.52%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
1432.74%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
559.53%
Gautinų sumų augimas
20.37%
Atsargų augimas
-100.00%
Turto augimas
-3.42%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
4.03%
Skolos augimas
-45.20%
MTTP išlaidų augimas
5.81%
SGA išlaidų augimas
0.75%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 14,485,350,100 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -1.44, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.20, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 28.99%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 62.16%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -4.69%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
14,485,350,100
Pajamų kokybė
-1.44
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.20
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
28.99%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
62.16%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-4.69%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.06%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-28.57%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
30.23%
Graham skaičius
41.91
Materialiojo turto grąža
-10.44%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-2.83
Apyvartinis kapitalas
1,085,000,000
Materialiojo turto vertė
300,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-234,000,000
Vidutinės gautinos sumos
530,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
12,000,000
Vidutinės atsargos
46,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
93
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
8
ROIC
-7.69%
ROE
-0.06%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.77, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.77, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 6.94, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 32.19, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 31.81, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.77
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.77
Kainos ir pardavimų santykis
6.94
Kainos pinigų srautų santykis
31.81
Kainos pelno ir augimo santykis
-4.61
Įmonės vertės daugiklis
-50.00
Kaina Tikroji vertė
2.77
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
31.81
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
32.19
Kainos ir materialiosios vertės santykis
2.30
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
6.40
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-49.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
28.29
Pelno pajamingumas
-2.62%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.61%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
