Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.099% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.603%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.183%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.030% grąža, liudija, kad PagSeguro Digital Ltd. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad PagSeguro Digital Ltd. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.130% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, PagSeguro Digital Ltd. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.263% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
PagSeguro Digital Ltd. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $12.58, o žemiausia - iki $12.07. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja PagSeguro Digital Ltd. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PAGS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 141.52% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (141.42%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (8.42%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
141.52%
Greitasis koeficientas
141.42%
Pinigų santykis
8.42%
Pelningumo rodikliai
PAGS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 22.34% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 18.02%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 81.98%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 37.07%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 60.28% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
22.34%
Efektyvi mokesčių norma
18.02%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
81.98%
EBT vienam EBIT
37.07%
EBIT vienam pajamų rodikliui
60.28%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.42 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
141
Atsargų likučio dienos
2
Veiklos ciklas
1719.42
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
1696
Gautinų sumų apyvartumas
0.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
15.82
Atsargų apyvartumas
242.50
Ilgalaikio turto apyvartumas
3.68
Turto apyvartumas
0.16
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 12.54, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.31, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 19.46 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.44, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
12.54
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.31
Pinigai vienai akcijai
19.46
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.44
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.50
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
5.54
Trumpalaikio padengimo koeficientas
21.12
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
2.01
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.01
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 1.31% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.05 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 3.87%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 5.17%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 1.66 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
1.31%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.05
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
3.87%
Bendra skola ir kapitalizacija
5.17%
Palūkanų padengimas
1.66
Pinigų srauto ir skolos santykis
5.54
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.16
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 28.05, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 5.14, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 41.14, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 33.16, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
28.05
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
5.14
Buhalterinė vertė vienai akcijai
41.14
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
33.16
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
41.14
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
11.00
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-6.18
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 1.36% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas -37.68% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 9.66%, ir veiklos pajamų augimas, 9.66%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 9.90%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, -64.16%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
1.36%
Bendrojo pelno augimas
-37.68%
EBIT augimas
9.66%
Veiklos pajamų augimas
9.66%
Grynųjų pajamų augimas
9.90%
EPS augimas
-64.16%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
-63.57%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
199.39%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
201.39%
Veiklos pinigų srautų augimas
12.70%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
42.39%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
4144.24%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
237.30%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
104.87%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
25093.90%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
323.91%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
90.13%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
6135.28%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
79.52%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.01%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
2952.48%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
99.52%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
45.44%
Gautinų sumų augimas
15.39%
Atsargų augimas
152.52%
Turto augimas
21.57%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-62.65%
Skolos augimas
204.76%
MTTP išlaidų augimas
-100.00%
SGA išlaidų augimas
-17.30%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 16,763,495,616.855 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.98, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 4.67%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -49.71%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
16,763,495,616.855
Pajamų kokybė
1.98
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.08
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
4.67%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-49.71%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-22.03%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-146.67%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
1.60%
Graham skaičius
68.97
Materialiojo turto grąža
3.15%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-11.74
Apyvartinis kapitalas
14,296,909,000
Materialiojo turto vertė
10,669,616,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
6,861,420,000
Vidutinės gautinos sumos
39,654,524,500
Vidutinės mokėtinos sumos
481,511,000
Vidutinės atsargos
23,409,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
1718
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
Turimų atsargų dienos
2
ROIC
32.68%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.57, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.57, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.39, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.73, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 5.20, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.57
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.57
Kainos ir pardavimų santykis
2.39
Kainos pinigų srautų santykis
5.20
Įmonės vertės daugiklis
3.66
Kaina Tikroji vertė
1.57
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
5.20
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.73
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.47
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.86
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
2.52
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.19
Pelno pajamingumas
8.49%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
10.33%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
