Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.744% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.095%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.302%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.124% grąža, liudija, kad Palo Alto Networks, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Palo Alto Networks, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.958% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Palo Alto Networks, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.068% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Palo Alto Networks, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $293.71, o žemiausia - iki $284. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Palo Alto Networks, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PANW likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 78.79% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (73.57%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (22.95%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
78.79%
Greitasis koeficientas
73.57%
Pinigų santykis
22.95%
Pelningumo rodikliai
PANW pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.50% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -163.01%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 263.01%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 121.42%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 9.47% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.50%
Efektyvi mokesčių norma
-163.01%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
263.01%
EBT vienam EBIT
121.42%
EBIT vienam pajamų rodikliui
9.47%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.79 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
74
Veiklos ciklas
113.55
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
34
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
80
Gautinų sumų apyvartumas
3.21
Mokėtinų sumų apyvartumas
10.77
Atsargų apyvartumas
1925600000.00
Ilgalaikio turto apyvartumas
10.63
Turto apyvartumas
0.41
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 9.58, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 9.14, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 10.55 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.41, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
9.58
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
9.14
Pinigai vienai akcijai
10.55
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.41
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.40
Trumpalaikio padengimo koeficientas
1.68
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
21.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
21.81
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 11.94% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.50 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 7.68%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 33.39%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 37.13 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
11.94%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.50
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
7.68%
Bendra skola ir kapitalizacija
33.39%
Palūkanų padengimas
37.13
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.40
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.20
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 22.73, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 1.45, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.77, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -4.93, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
22.73
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
1.45
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.77
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-4.93
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.77
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
7.58
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.48
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 25.29% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 31.73% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 305.14%, ir veiklos pajamų augimas, 305.14%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 264.68%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 261.11%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
25.29%
Bendrojo pelno augimas
31.73%
EBIT augimas
305.14%
Veiklos pajamų augimas
305.14%
Grynųjų pajamų augimas
264.68%
EPS augimas
261.11%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
242.22%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.61%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
15.84%
Veiklos pinigų srautų augimas
39.95%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
46.84%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1082.53%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
175.13%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.89%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
1548.21%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
143.02%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
157.12%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
1121.70%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
369.74%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
257.89%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
336.15%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
60.51%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
52.14%
Gautinų sumų augimas
33.12%
Atsargų augimas
33919999900.00%
Turto augimas
18.34%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
711.43%
Skolos augimas
-42.56%
MTTP išlaidų augimas
13.14%
SGA išlaidų augimas
17.14%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 76,923,272,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 6.32, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 23.27%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 22.36%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.27%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
76,923,272,000
Pajamų kokybė
6.32
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
23.27%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
22.36%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.27%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-2.12%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-51.84%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
15.59%
Graham skaičius
13.72
Materialiojo turto grąža
3.91%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-26.56
Apyvartinis kapitalas
-1,689,500,000
Materialiojo turto vertė
-1,493,800,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-6,704,700,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
2,497,250,000
Vidutinės mokėtinos sumos
130,150,000
Vidutinės atsargos
169,600,000.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
151
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
25
Turimų atsargų dienos
65
ROIC
7.48%
ROE
0.25%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 21.69, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 21.69, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 12.69, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 32.70, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 30.86, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
21.69
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
21.69
Kainos ir pardavimų santykis
12.69
Kainos pinigų srautų santykis
30.86
Kainos pelno ir augimo santykis
0.16
Įmonės vertės daugiklis
99.22
Kaina Tikroji vertė
21.69
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
30.86
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
32.70
Kainos ir materialiosios vertės santykis
43.35
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
11.16
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
129.61
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
27.70
Pelno pajamingumas
0.58%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.47%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
