GENERALINIS DIREKTORIUS:Ms. Susan Patricia Griffith
Visą darbo dieną dirbantys darbuotojai:61432
Miestas:Mayfield
Adresas:6300 Wilson Mills Road
IPO:1980-03-17
CIK:0000080661
Interneto svetainė:
Bendroji perspektyva
Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.988% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.106%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.089%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.065% grąža, liudija, kad The Progressive Corporation moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Progressive Corporation savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.304% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Progressive Corporation kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.119% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Progressive Corporation akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $213.74, o žemiausia - iki $208.48. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Progressive Corporation akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant PGR likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 75.47% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (73.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (0.55%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
75.47%
Greitasis koeficientas
73.96%
Pinigų santykis
0.55%
Pelningumo rodikliai
PGR pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 11.21% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 20.62%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.38%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 105.50%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 10.63% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
11.21%
Efektyvi mokesčių norma
20.62%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.38%
EBT vienam EBIT
105.50%
EBIT vienam pajamų rodikliui
10.63%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.75 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
74
Atsargų likučio dienos
-3899
Veiklos ciklas
-3819.52
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-3820
Gautinų sumų apyvartumas
4.58
Atsargų apyvartumas
-0.09
Ilgalaikio turto apyvartumas
85.97
Turto apyvartumas
0.73
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 21.23, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 20.79, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 14.66 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.04 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
21.23
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
20.79
Pinigai vienai akcijai
14.66
Išmokėjimo koeficientas
0.04
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.98
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.80
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
47.99
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
26.75
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 7.75% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.32 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 24.01%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 24.01%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 25.15 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
7.75%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.32
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
24.01%
Bendra skola ir kapitalizacija
24.01%
Palūkanų padengimas
25.15
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.80
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.08
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 106.14, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.67, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 34.67, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 31.39, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
106.14
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.67
Buhalterinė vertė vienai akcijai
34.67
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
31.39
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
34.67
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
12.24
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.43
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 25.20% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 25.18% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 4260.56%, ir veiklos pajamų augimas, 4260.56%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 440.87%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 455.46%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
25.20%
Bendrojo pelno augimas
25.18%
EBIT augimas
4260.56%
Veiklos pajamų augimas
4260.56%
Grynųjų pajamų augimas
440.87%
EPS augimas
455.46%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
457.63%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.09%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.07%
Dividendų vienai akcijai augimas
6.35%
Veiklos pinigų srautų augimas
55.40%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
58.48%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
250.23%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
93.45%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.60%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
473.80%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
68.63%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
54.13%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
242.98%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
48.58%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-31.59%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
235.56%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
86.57%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
19.01%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
61.92%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-58.65%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-82.41%
Gautinų sumų augimas
4.94%
Atsargų augimas
-214.66%
Turto augimas
20.06%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
27.49%
Skolos augimas
8.28%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 100,129,072,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.73, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 0.27%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -2.37%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
100,129,072,000
Pajamų kokybė
2.73
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
0.27%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-2.37%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-0.41%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-84.08%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.20%
Graham skaičius
72.14
Materialiojo turto grąža
4.64%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-135.85
Apyvartinis kapitalas
-5,755,200,000
Materialiojo turto vertė
20,049,200,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-40,196,800,000
Vidutinės gautinos sumos
16,650,550,000
Vidutinės mokėtinos sumos
2,766,400,000
Vidutinės atsargos
-52,254,150,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
100
Turimų atsargų dienos
-3808732
ROIC
148.89%
ROE
0.19%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.74, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 5.74, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.93, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 10.29, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.07, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.74
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
5.74
Kainos ir pardavimų santykis
1.93
Kainos pinigų srautų santykis
10.07
Kainos pelno ir augimo santykis
-46.92
Įmonės vertės daugiklis
31.07
Kaina Tikroji vertė
5.74
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.07
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
10.29
Kainos ir materialiosios vertės santykis
4.59
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.61
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
334.10
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
9.41
Pelno pajamingumas
4.19%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
11.15%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
