Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.196% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.169%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.127%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.091% grąža, liudija, kad Schlumberger Limited moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Schlumberger Limited savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.219% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Schlumberger Limited kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.165% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Schlumberger Limited akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $47.78, o žemiausia - iki $46.92. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Schlumberger Limited akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SLB likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 137.43% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (90.95%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (21.65%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
137.43%
Greitasis koeficientas
90.95%
Pinigų santykis
21.65%
Pelningumo rodikliai
SLB pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 16.06% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 19.15%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 79.15%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 95.04%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 16.90% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
16.06%
Efektyvi mokesčių norma
19.15%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
79.15%
EBT vienam EBIT
95.04%
EBIT vienam pajamų rodikliui
16.90%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.37 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
91
Atsargų likučio dienos
61
Veiklos ciklas
148.56
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
134
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
15
Gautinų sumų apyvartumas
4.15
Mokėtinų sumų apyvartumas
2.73
Atsargų apyvartumas
6.03
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.70
Turto apyvartumas
0.71
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.64, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.16, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 2.44 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.33 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.64
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.16
Pinigai vienai akcijai
2.44
Išmokėjimo koeficientas
0.33
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.68
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.55
Trumpalaikio padengimo koeficientas
4.64
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
3.14
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
1.88
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 25.43% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.59 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 34.12%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 36.98%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 11.55 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
25.43%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.59
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
34.12%
Bendra skola ir kapitalizacija
36.98%
Palūkanų padengimas
11.55
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.55
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
2.31
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 23.25, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 2.95, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 14.17, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 2.83, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
23.25
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
2.95
Buhalterinė vertė vienai akcijai
14.17
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
2.83
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
14.17
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
8.75
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.47
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 17.96% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 27.17% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 22.45%, ir veiklos pajamų augimas, 22.45%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 22.14%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 21.40%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
17.96%
Bendrojo pelno augimas
27.17%
EBIT augimas
22.45%
Veiklos pajamų augimas
22.45%
Grynųjų pajamų augimas
22.14%
EPS augimas
21.40%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
21.76%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
0.64%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
0.42%
Dividendų vienai akcijai augimas
54.33%
Veiklos pinigų srautų augimas
78.41%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
126.68%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-32.04%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1.86%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
36.95%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
-37.03%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
12.91%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
119.90%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-42.04%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
91.07%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
139.10%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-52.71%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-46.37%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
57.68%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-23.96%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-53.79%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
-25.91%
Gautinų sumų augimas
11.09%
Atsargų augimas
9.70%
Turto augimas
11.18%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
11.52%
Skolos augimas
-2.13%
MTTP išlaidų augimas
12.15%
SGA išlaidų augimas
-3.19%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 83,222,000,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.55, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.01, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 2.15%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 36.12%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -31.52%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
83,222,000,000
Pajamų kokybė
1.55
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.01
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
2.15%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
36.12%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-31.52%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-6.31%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-118.93%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.88%
Graham skaičius
30.66
Materialiojo turto grąža
13.72%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-10.22
Apyvartinis kapitalas
4,323,000,000
Materialiojo turto vertė
4,036,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-8,880,000,000
Investuotas kapitalas
1
Vidutinės gautinos sumos
7,422,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
6,867,000,000
Vidutinės atsargos
4,193,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
86
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
63
Turimų atsargų dienos
60
ROIC
14.67%
ROE
0.21%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.35, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 3.35, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 2.03, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 15.32, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 10.46, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.35
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
3.35
Kainos ir pardavimų santykis
2.03
Kainos pinigų srautų santykis
10.46
Kainos pelno ir augimo santykis
-0.92
Įmonės vertės daugiklis
8.00
Kaina Tikroji vertė
3.35
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
10.46
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
15.32
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.67
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
2.51
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
10.97
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
12.54
Pelno pajamingumas
5.67%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.13%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
