Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.506% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.269%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.208%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.134% grąža, liudija, kad Snap-on Incorporated moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Snap-on Incorporated savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.207% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Snap-on Incorporated kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.198% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Snap-on Incorporated akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $270.86, o žemiausia - iki $267.54. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Snap-on Incorporated akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant SNA likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 381.54% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (269.78%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (113.27%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
381.54%
Greitasis koeficientas
269.78%
Pinigų santykis
113.27%
Pelningumo rodikliai
SNA pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 27.28% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 21.88%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 76.34%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 101.54%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.87% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
27.28%
Efektyvi mokesčių norma
21.88%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
76.34%
EBT vienam EBIT
101.54%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.87%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.82 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
3 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 318.03% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
270
Atsargų likučio dienos
146
Veiklos ciklas
260.31
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
39
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
222
Gautinų sumų apyvartumas
3.18
Mokėtinų sumų apyvartumas
9.46
Atsargų apyvartumas
2.51
Ilgalaikio turto apyvartumas
8.09
Turto apyvartumas
0.64
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 22.78, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 21.00, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 21.25 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.36 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.24, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
22.78
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
21.00
Pinigai vienai akcijai
21.25
Išmokėjimo koeficientas
0.36
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.24
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.92
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.98
Trumpalaikio padengimo koeficientas
29.74
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
12.81
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
2.60
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 15.98% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.24 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 18.73%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 19.25%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 26.26 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
15.98%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.24
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
18.73%
Bendra skola ir kapitalizacija
19.25%
Palūkanų padengimas
26.26
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.98
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.49
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 96.57, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 19.11, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 95.87, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 70.46, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
96.57
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
19.11
Buhalterinė vertė vienai akcijai
95.87
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
70.46
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
95.87
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
24.14
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.80
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 13.70% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 20.10% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 8.18%, ir veiklos pajamų augimas, 8.18%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 10.90%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 11.49%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
13.70%
Bendrojo pelno augimas
20.10%
EBIT augimas
8.18%
Veiklos pajamų augimas
8.18%
Grynųjų pajamų augimas
10.90%
EPS augimas
11.49%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
11.53%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.56%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.55%
Dividendų vienai akcijai augimas
14.22%
Veiklos pinigų srautų augimas
70.94%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
79.22%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
83.87%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.34%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.96%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
223.44%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
60.68%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
17.46%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
217.56%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
58.27%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
65.53%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
164.03%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
74.17%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
36.10%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
325.25%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
97.11%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
50.03%
Gautinų sumų augimas
5.05%
Atsargų augimas
-2.63%
Turto augimas
8.20%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
13.81%
Skolos augimas
2.86%
MTTP išlaidų augimas
7.65%
SGA išlaidų augimas
5.74%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 15,559,436,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.24, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 1.27%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 18.11%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -8.23%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
15,559,436,000
Pajamų kokybė
1.14
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.24
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
1.27%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
18.11%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-8.23%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-1.86%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-95.67%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.88%
Graham skaičius
203.04
Materialiojo turto grąža
16.36%
Graham Grynasis grynasis grynasis
3.45
Apyvartinis kapitalas
2,710,400,000
Materialiojo turto vertė
3,727,100,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
1,200,500,000
Vidutinės gautinos sumos
1,470,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
262,500,000
Vidutinės atsargos
1,019,500,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
108
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
35
Turimų atsargų dienos
148
ROIC
16.16%
ROE
0.20%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.87, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.87, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 3.00, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 13.33, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 12.30, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.87
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.87
Kainos ir pardavimų santykis
3.00
Kainos pinigų srautų santykis
12.30
Kainos pelno ir augimo santykis
1.02
Įmonės vertės daugiklis
10.01
Kaina Tikroji vertė
2.87
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
12.30
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
13.33
Kainos ir materialiosios vertės santykis
3.01
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
3.05
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
11.07
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
13.48
Pelno pajamingumas
6.62%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
6.93%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
