Paprastai tariant, The Travelers Companies, Inc. turi 228.993 M akcijų, kurias žmonės dabar perka ir parduoda. Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 1.000% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.042%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.073%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.027% grąža, liudija, kad The Travelers Companies, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad The Travelers Companies, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.137% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, The Travelers Companies, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.030% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
The Travelers Companies, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $215.24, o žemiausia - iki $212.16. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja The Travelers Companies, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TRV likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 34.25% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (46.96%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (1.14%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
34.25%
Greitasis koeficientas
46.96%
Pinigų santykis
1.14%
Pelningumo rodikliai
TRV pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 8.89% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 17.68%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 82.32%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 212.66%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 4.18% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
8.89%
Efektyvi mokesčių norma
17.68%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
82.32%
EBT vienam EBIT
212.66%
EBIT vienam pajamų rodikliui
4.18%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.34 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
47
Gautinų sumų apyvartumas
1.93
Ilgalaikio turto apyvartumas
-1225.37
Turto apyvartumas
0.36
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 35.62, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 35.62, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 23.36 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.29 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.19, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
35.62
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
35.62
Pinigai vienai akcijai
23.36
Išmokėjimo koeficientas
0.29
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.19
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
1.00
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
1.02
Trumpalaikio padengimo koeficientas
81.57
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
8.85
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.02
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 6.82% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.32 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 24.07%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 24.30%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 4.65 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
6.82%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.32
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
24.07%
Bendra skola ir kapitalizacija
24.30%
Palūkanų padengimas
4.65
Pinigų srauto ir skolos santykis
1.02
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.71
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 180.08, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 13.02, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 108.49, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 89.98, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
180.08
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
13.02
Buhalterinė vertė vienai akcijai
108.49
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
89.98
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
108.49
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
36.95
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 12.15% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 12.15% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, -100.59%, ir veiklos pajamų augimas, -100.59%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 5.24%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 8.56%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
12.15%
Bendrojo pelno augimas
12.15%
EBIT augimas
-100.59%
Veiklos pajamų augimas
-100.59%
Grynųjų pajamų augimas
5.24%
EPS augimas
8.56%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
8.67%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-3.08%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-3.13%
Dividendų vienai akcijai augimas
7.07%
Veiklos pinigų srautų augimas
6.01%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
6.01%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
154.60%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
59.02%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
42.74%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
225.76%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
104.94%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.54%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.28%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
38.01%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
22.39%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
62.02%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
26.72%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-5.81%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
100.79%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
29.86%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
16.39%
Gautinų sumų augimas
5.40%
Turto augimas
1.61%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
19.26%
Skolos augimas
13.47%
SGA išlaidų augimas
7.61%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 51,379,553,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 2.60, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
51,379,553,000
Pajamų kokybė
2.60
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.13
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.62%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
0.52%
Graham skaičius
178.29
Materialiojo turto grąža
2.64%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-514.94
Apyvartinis kapitalas
-32,481,000,000
Materialiojo turto vertė
20,668,000,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-67,400,000,000
Vidutinės gautinos sumos
21,119,000,000
Vidutinės mokėtinos sumos
3,901,000,000
Vidutinės atsargos
-52,634,000,000
Neįvykdytų pardavimų dienos
191
ROIC
-0.06%
ROE
0.12%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.01, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 2.01, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.17, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 6.16, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 6.16, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.01
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
2.01
Kainos ir pardavimų santykis
1.17
Kainos pinigų srautų santykis
6.16
Kainos pelno ir augimo santykis
0.29
Įmonės vertės daugiklis
75.49
Kaina Tikroji vertė
2.01
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
6.16
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
6.16
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.76
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.24
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
73.40
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
6.66
Pelno pajamingumas
6.84%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
17.62%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
