Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.396% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.266%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.249%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.164% grąža, liudija, kad Tenaris S.A. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Tenaris S.A. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos 0.213% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Tenaris S.A. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 0.202% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Tenaris S.A. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $33.78, o žemiausia - iki $32.87. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Tenaris S.A. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant TS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 351.86% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (208.77%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (45.02%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
351.86%
Greitasis koeficientas
208.77%
Pinigų santykis
45.02%
Pelningumo rodikliai
TS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 27.79% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 11.78%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 89.56%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 104.56%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 26.58% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
27.79%
Efektyvi mokesčių norma
11.78%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
89.56%
EBT vienam EBIT
104.56%
EBIT vienam pajamų rodikliui
26.58%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 3.52 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
209
Atsargų likučio dienos
167
Veiklos ciklas
232.78
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
44
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
188
Gautinų sumų apyvartumas
5.52
Mokėtinų sumų apyvartumas
8.22
Atsargų apyvartumas
2.19
Ilgalaikio turto apyvartumas
2.27
Turto apyvartumas
0.66
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 7.56, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 6.40, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 6.16 rodo likvidumo padėtį.
Išmokėjimo koeficientas 0.18 parodo, kokia pelno dalis išmokama kaip dividendai.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.31, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
7.56
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
6.40
Pinigai vienai akcijai
6.16
Išmokėjimo koeficientas
0.18
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.31
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.85
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
6.47
Trumpalaikio padengimo koeficientas
6.74
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
6.49
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
3.34
Dividendų išmokėjimo koeficientas
0.03
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 3.15% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 0.04 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 0.16%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 3.75%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 39.27 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
3.15%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
0.04
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
0.16%
Bendra skola ir kapitalizacija
3.75%
Palūkanų padengimas
39.27
Pinigų srauto ir skolos santykis
6.47
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
1.24
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 25.23, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 6.65, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 28.58, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 26.56, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
25.23
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
6.65
Buhalterinė vertė vienai akcijai
28.58
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
26.56
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
28.58
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
1.24
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-1.05
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 26.41% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 32.15% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 43.99%, ir veiklos pajamų augimas, 43.99%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 53.45%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 53.58%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
26.41%
Bendrojo pelno augimas
32.15%
EBIT augimas
43.99%
Veiklos pajamų augimas
43.99%
Grynųjų pajamų augimas
53.45%
EPS augimas
53.58%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
53.58%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-0.15%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-0.15%
Dividendų vienai akcijai augimas
20.00%
Veiklos pinigų srautų augimas
282.44%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
399.36%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
40.53%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
94.44%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
189.34%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
89.83%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
631.93%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
194.05%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
152.94%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
347.92%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
710.83%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
37.25%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
43.16%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
49.77%
10 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
25.58%
5 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
31.71%
3 metų dividendų vienai akcijai augimas vienai akcijai
671.43%
Gautinų sumų augimas
-2.12%
Atsargų augimas
-0.44%
Turto augimas
20.12%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
21.31%
Skolos augimas
-14.63%
MTTP išlaidų augimas
18.34%
SGA išlaidų augimas
28.69%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 19,566,511,095 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.14, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.06, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 0.40%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 6.53%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -13.88%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
19,566,511,095
Pajamų kokybė
1.14
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.06
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
0.40%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
6.53%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-13.88%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-4.17%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-112.93%
Graham skaičius
65.38
Materialiojo turto grąža
19.88%
Graham Grynasis grynasis grynasis
6.13
Apyvartinis kapitalas
7,602,484,000
Materialiojo turto vertė
15,653,327,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
6,453,001,000
Vidutinės gautinos sumos
2,790,933,500
Vidutinės mokėtinos sumos
1,143,512,000
Vidutinės atsargos
3,978,240,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
68
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
47
Turimų atsargų dienos
167
ROIC
20.80%
ROE
0.23%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.15, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 1.15, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 1.46, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 5.58, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 4.57, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.15
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
1.15
Kainos ir pardavimų santykis
1.46
Kainos pinigų srautų santykis
4.57
Kainos pelno ir augimo santykis
0.31
Įmonės vertės daugiklis
4.71
Kaina Tikroji vertė
1.15
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
4.57
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
5.58
Kainos ir materialiosios vertės santykis
1.22
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
1.32
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
4.06
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
4.38
Pelno pajamingumas
19.13%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
18.77%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
