Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.870% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra 0.673%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra 0.551%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė 0.482% grąža, liudija, kad VeriSign, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad VeriSign, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.515% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, VeriSign, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki 1.981% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
VeriSign, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $172.95, o žemiausia - iki $169.81. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja VeriSign, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant VRSN likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 81.42% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (76.83%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (60.29%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
81.42%
Greitasis koeficientas
76.83%
Pinigų santykis
60.29%
Pelningumo rodikliai
VRSN pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą 65.88% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra 16.42%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 83.58%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 97.89%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis 67.30% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
65.88%
Efektyvi mokesčių norma
16.42%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
83.58%
EBT vienam EBIT
97.89%
EBIT vienam pajamų rodikliui
67.30%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 0.81 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
1 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 19151.90% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
77
Veiklos ciklas
1.91
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
17
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
-16
Gautinų sumų apyvartumas
191.52
Mokėtinų sumų apyvartumas
20.90
Ilgalaikio turto apyvartumas
6.45
Turto apyvartumas
0.88
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 8.45, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 8.02, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 9.17 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.56, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
8.45
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
8.02
Pinigai vienai akcijai
9.17
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.56
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.95
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.47
Trumpalaikio padengimo koeficientas
170.42
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
19.41
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
19.41
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 103.93% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis -1.10 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 1155.29%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 1122.31%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis 13.52 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
103.93%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
-1.10
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
1155.29%
Bendra skola ir kapitalizacija
1122.31%
Palūkanų padengimas
13.52
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.47
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
-1.06
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 14.44, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, 7.91, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, -15.29, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, -17.20, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
14.44
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
7.91
Buhalterinė vertė vienai akcijai
-15.29
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
-17.20
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
-15.29
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
18.09
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.44
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 4.79% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 5.85% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 6.10%, ir veiklos pajamų augimas, 6.10%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 21.34%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 26.76%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
4.79%
Bendrojo pelno augimas
5.85%
EBIT augimas
6.10%
Veiklos pajamų augimas
6.10%
Grynųjų pajamų augimas
21.34%
EPS augimas
26.76%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
26.60%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
-4.17%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
-4.17%
Veiklos pinigų srautų augimas
2.73%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
0.54%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
116.34%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
45.75%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
31.33%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
106.06%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
45.12%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
30.11%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
109.99%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
66.47%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
11.64%
10 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-421.96%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
-35.33%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
-26.55%
Gautinų sumų augimas
67.90%
Atsargų augimas
100.00%
Turto augimas
0.90%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
-5.61%
Skolos augimas
0.54%
MTTP išlaidų augimas
6.18%
SGA išlaidų augimas
4.50%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 22,853,664,000 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, 1.04, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 11.29%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -5.36%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
22,853,664,000
Pajamų kokybė
1.04
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
6.09%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
11.29%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-5.36%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-3.07%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-103.85%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
4.00%
Graham skaičius
52.16
Materialiojo turto grąža
52.70%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-23.15
Apyvartinis kapitalas
-200,200,000
Materialiojo turto vertė
-1,778,500,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
-2,341,700,000
Investuotas kapitalas
-1
Vidutinės gautinos sumos
10,850,000
Vidutinės mokėtinos sumos
11,150,000
Vidutinės atsargos
-4,049,999.5
Neįvykdytų pardavimų dienos
3
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
23
ROIC
390.94%
ROE
-0.52%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, -10.46, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, -10.46, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 11.18, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 20.92, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 20.09, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-10.46
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
-10.46
Kainos ir pardavimų santykis
11.18
Kainos pinigų srautų santykis
20.09
Kainos pelno ir augimo santykis
1.17
Įmonės vertės daugiklis
14.59
Kaina Tikroji vertė
-10.46
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
20.09
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
20.92
Kainos ir materialiosios vertės santykis
-13.47
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
15.31
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
21.88
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
26.77
Pelno pajamingumas
3.84%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
3.79%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
