Kai žiūrime, kiek pinigų jie uždirba prieš išlaidas, jiems lieka 0.774% pelno. Tai rodo, kad jie gerai kontroliuoja išlaidas ir yra finansiškai stabilūs. Jų veiklos pelnas, t. y. pinigai, uždirbti iš įprastinės veiklos, yra -0.099%. Tai reiškia, kad jie savo verslą vykdo efektyviai. Galiausiai, apmokėjus visas sąskaitas, jų pelnas vis dar yra -0.073%. Tai rodo, kad jiems gerai sekasi išlaikyti pinigus po visų išlaidų.
Investicijų grąža
Bendrovės turto efektyvumas, kurį rodo didelė -0.035% grąža, liudija, kad Zscaler, Inc. moka optimizuoti išteklių panaudojimą. Tai, kad Zscaler, Inc. savo turtą naudoja pelnui uždirbti, akivaizdžiai matyti iš dėmesio vertos -0.179% nuosavo kapitalo grąžos. Be to, Zscaler, Inc. kapitalo panaudojimo meistriškumą rodo ir puiki -0.080% panaudoto kapitalo grąža.
Akcijų kainos
Zscaler, Inc. akcijų kainos buvo banguojančios. Didžiausia akcijų vertė per šį laikotarpį šoktelėjo iki $177.02, o žemiausia - iki $170.96. Šis skaičių skirtumas leidžia investuotojams aiškiai suvokti, kokie amerikietiški kalneliai važiuoja Zscaler, Inc. akcijų rinka.
Likvidumo rodikliai
Analizuojant ZS likvidumo rodiklius, atskleidžiama įmonės finansinė būklė.
Einamojo laikotarpio koeficientas 190.49% rodo trumpalaikio turto padengimą įsipareigojimais.
Greitasis koeficientas (186.21%) įvertina momentinį likvidumą, o grynųjų pinigų koeficientas (90.83%) rodo grynųjų pinigų atsargas.
cards.indicator
cards.value
Einamojo laikotarpio koeficientas
190.49%
Greitasis koeficientas
186.21%
Pinigų santykis
90.83%
Pelningumo rodikliai
ZS pelningumo rodikliai leidžia pažvelgti į jos pelną. Pelno marža prieš apmokestinimą -5.82% pabrėžia jos pajamas prieš mokesčių atskaitymus.
Efektyvus mokesčių tarifas yra -25.63%, o tai rodo, kad ji efektyviai moka mokesčius.
Grynosios pajamos, tenkančios vienam EBT, 125.63%, ir grynosios pajamos, tenkančios vienam EBIT, 58.99%, suteikia informacijos apie pelno hierarchiją.
Galiausiai, EBIT ir pajamų santykis -9.87% leidžia suvokti veiklos pelningumą.
cards.indicator
cards.value
Ikimokestinio pelno marža
-5.82%
Efektyvi mokesčių norma
-25.63%
Grynasis pelnas, tenkantis vienam EBT
125.63%
EBT vienam EBIT
58.99%
EBIT vienam pajamų rodikliui
-9.87%
Veiklos efektyvumas
Veiklos rodikliai atskleidžia jos verslo veržlumą. Veiklos ciklas 1.90 nurodo laikotarpį nuo atsargų pirkimo iki pajamų gavimo.
2 dienų, kurių prireikia atsiskaityti už skolas, skaičius rodo santykius su kreditoriais.
Tuo tarpu 1 grynųjų pinigų konversijos ciklas ir 387.15% gautinų sumų apyvartumo rodiklis atitinkamai atspindi pinigų srautų efektyvumą ir kreditų valdymą.
cards.indicator
cards.value
Neįvykdytų pardavimų dienos
186
Veiklos ciklas
94.28
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
15
Grynųjų pinigų konversijos ciklas
80
Gautinų sumų apyvartumas
3.87
Mokėtinų sumų apyvartumas
24.96
Ilgalaikio turto apyvartumas
4.96
Turto apyvartumas
0.48
Pinigų srautų rodikliai
Žvilgsnis į pinigų srautų rodiklius atskleidžia likvidumą ir veiklos efektyvumą. Vienai akcijai tenkantis veiklos pinigų srautas, 4.35, ir vienai akcijai tenkantis laisvasis pinigų srautas, 3.36, parodo, kiek pinigų tenka vienai akcijai.
Vienai akcijai tenkanti grynųjų pinigų vertė 16.51 rodo likvidumo padėtį.
Galiausiai veiklos pinigų srautų pardavimo santykis, 0.34, parodo pinigų srautų santykį su pardavimais.
cards.indicator
cards.value
Veiklos pinigų srautas vienai akcijai
4.35
Laisvieji pinigų srautai vienai akcijai
3.36
Pinigai vienai akcijai
16.51
Veiklos pinigų srautų pardavimo santykis
0.34
Laisvųjų pinigų srautų ir pagrindinės veiklos pinigų srautų santykis
0.77
Grynųjų pinigų srautų padengimo rodiklis
0.55
Trumpalaikio padengimo koeficientas
14.46
Kapitalo išlaidų padengimo koeficientas
4.42
Išmokėtų dividendų ir kapitalo išlaidų padengimo santykis
4.42
Skolos ir finansinio sverto rodikliai
Gilinantis į skolos ir finansinio sverto rodiklius paaiškėja įmonės finansinė struktūra. Skolos rodiklis 30.14% parodo visus įmonės įsipareigojimus, palyginti su turtu.
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis 1.24 rodo skolos ir nuosavo kapitalo finansavimo pusiausvyrą.
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos, 54.34%, bei bendros skolos ir kapitalizacijos, 55.29%, santykiai atskleidžia kapitalo struktūrą.
Palūkanų padengimo rodiklis -17.22 rodo, kad įmonė geba valdyti palūkanų išlaidas.
cards.indicator
cards.value
Skolos rodiklis
30.14%
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
1.24
Ilgalaikės skolos ir kapitalizacijos santykis
54.34%
Bendra skola ir kapitalizacija
55.29%
Palūkanų padengimas
-17.22
Pinigų srauto ir skolos santykis
0.55
Įmonės nuosavo kapitalo daugiklis
4.10
Vienai akcijai tenkantys duomenys
Kalbant apie vienai akcijai tenkančius duomenis, pateikiamas įžvalgus finansinio Paskirstymo vaizdas. Pajamos vienai akcijai, 11.16, suteikia žvilgsnį į aukščiausio lygio pajamas, paskirstytas kiekvienai akcijai.
Grynosios pajamos vienai akcijai, -1.40, atspindi kiekvienai akcijai priskirtą pelno dalį.
Buhalterinė vertė vienai akcijai, 5.00, reiškia grynąją turto vertę, paskirstytą vienai akcijai, o materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai, 4.21, neapima nematerialiojo turto.
cards.indicator
cards.value
Pajamos, tenkančios vienai akcijai
11.16
Grynosios pajamos, tenkančios vienai akcijai
-1.40
Buhalterinė vertė vienai akcijai
5.00
Materialioji buhalterinė vertė vienai akcijai
4.21
Akcininkų nuosavybė, tenkanti vienai akcijai
5.00
Palūkanų skola, tenkanti vienai akcijai
8.40
Kapitalinės išlaidos, tenkančios vienai akcijai
-0.89
Augimo koeficientai
Įsigilinus į augimo rodiklius, galima susidaryti trumpą finansinės plėtros vaizdą. Pajamų augimo rodiklis 48.22% rodo, kad auga aukščiausioji linija, o bendrojo pelno augimas 47.78% atskleidžia pelningumo tendencijas.
EBIT augimas, 28.34%, ir veiklos pajamų augimas, 28.34%, leidžia suprasti veiklos pelningumo raidą.
Grynųjų pajamų augimas, 48.16%, parodo, kaip didėja žemutinė eilutė, o pelno ant akcijos augimas, 49.46%, parodo, kaip didėja pelnas, tenkantis vienai akcijai.
cards.indicator
cards.value
Pajamų augimas
48.22%
Bendrojo pelno augimas
47.78%
EBIT augimas
28.34%
Veiklos pajamų augimas
28.34%
Grynųjų pajamų augimas
48.16%
EPS augimas
49.46%
Pelno, gauto pelnu, išreikšto akcijomis, ir praskiesto pelno augimas
49.46%
Vidutinio svertinio akcijų skaičiaus augimas
2.87%
Vidutinis svertinis akcijų skaičiaus augimas
2.87%
Veiklos pinigų srautų augimas
43.62%
Laisvųjų pinigų srautų augimas
44.22%
10 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
2012.94%
5 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
274.73%
3 metų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
234.53%
10 metų veiklos pinigų vienam akcijos vienetui augimas
9995.63%
5 metų veiklos CF augimas vienai akcijai
1077.39%
3 metų veiklos CF, tenkančio vienai akcijai, augimas
420.09%
10 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-1006.62%
5 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-165.04%
3 metų grynųjų pajamų, tenkančių vienai akcijai, augimas
-56.83%
5 metų akcininkų nuosavo kapitalo augimas vienai akcijai
33.03%
3 metų akcininkų nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, augimas
33.44%
Gautinų sumų augimas
45.75%
Atsargų augimas
34.35%
Turto augimas
27.38%
Vienos akcijos buhalterinės vertės augimas
22.95%
Skolos augimas
15.76%
MTTP išlaidų augimas
20.96%
SGA išlaidų augimas
27.56%
Kiti rodikliai
Sprendžiant į kitas pagrindines metrikas, atskleidžiami įvairūs finansinės veiklos aspektai. Įmonės vertė 23,194,136,960 fiksuoja bendrą įmonės vertę, atsižvelgiant ir į skolą, ir į nuosavą kapitalą.
Pajamų kokybė, -2.29, įvertina praneštų pajamų patikimumą.
Pardavimų, bendrasis ir administracinis pajamų santykis, 0.11, įvertina veiklos efektyvumą, o moksliniai tyrimai ir plėtra į pajamas, 21.63%, pabrėžia investicijas į inovacijas.
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis, 3.19%, rodo ne fizinio turto vertę, o kapitalo ir veiklos pinigų srautų santykis, -27.84%, matuoja reinvestavimo galimybes.
cards.indicator
cards.value
Įmonės vertė
23,194,136,960
Pajamų kokybė
-2.29
Pardavimų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų ir pajamų santykis
0.11
Mokslinių tyrimų ir plėtros santykis su pajamomis
21.63%
Nematerialiojo turto ir viso turto santykis
3.19%
Investicijų ir veiklos pinigų srautų santykis
-27.84%
Kapitalinių išlaidų ir pajamų santykis
-7.96%
Kapitalinių išlaidų ir nusidėvėjimo santykis
-192.65%
Kompensacijos, pagrįstos akcijomis, ir pajamos
27.51%
Graham skaičius
12.54
Materialiojo turto grąža
-5.79%
Graham Grynasis grynasis grynasis
-1.99
Apyvartinis kapitalas
1,354,446,000
Materialiojo turto vertė
610,061,000
Grynojo trumpalaikio turto vertė
7,109,000
Investuotas kapitalas
2
Vidutinės gautinos sumos
491,190,500
Vidutinės mokėtinos sumos
22,317,500
Vidutinės atsargos
101,018,500
Neįvykdytų pardavimų dienos
132
Neįvykdytų mokėtinų sumų dienos
19
Turimų atsargų dienos
117
ROIC
-13.43%
ROE
-0.28%
Vertinimo koeficientai
Vertinimo koeficientų tyrimas leidžia suprasti, kokia yra suvokiama rinkos vertė. Kainos ir buhalterinės vertės santykis, 26.71, ir kainos ir buhalterinės vertės santykis, 26.71, atspindi rinkos vertinimą, palyginti su įmonės buhalterine verte.
Kainos ir pardavimų santykis, 13.60, parodo, kaip vertinama įmonės vertė, palyginti su pardavimais.
Tokie santykiai kaip kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis, 51.47, ir kainos ir veiklos pinigų srautų santykis, 39.57, rodo rinkos vertinimą pagal pinigų srautų rodiklius.
cards.indicator
cards.value
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
26.71
Kainos ir buhalterinės vertės santykis
26.71
Kainos ir pardavimų santykis
13.60
Kainos pinigų srautų santykis
39.57
Kainos pelno ir augimo santykis
0.64
Įmonės vertės daugiklis
-515.85
Kaina Tikroji vertė
26.71
Kainos ir veiklos pinigų srautų santykis
39.57
Kainos ir laisvųjų pinigų srautų santykis
51.47
Kainos ir materialiosios vertės santykis
32.06
Įmonės vertės ir pardavimų santykis
14.34
Įmonės vertės ir EBITDA santykis
-228.27
EV ir veiklos pinigų srauto santykis
50.17
Pelno pajamingumas
-0.87%
Laisvųjų pinigų srautų pajamingumas
1.44%
Patikimas projektas
Visa svetainėje pateikiama informacija yra patikrinta. Aukštos kokybės projektas ir finansiniai rezultatai
