Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Personal Products & Services
CEO:Mr. Shunsuke Makino
Voltijdse werknemers:1490
Stad:Osaka
Adres:Osaka Daiichi Seimei Building
IPO:2003-07-30
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, STUDIO ALICE Co.,Ltd. heeft 16.984 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.229% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.063%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.032%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.027% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van STUDIO ALICE Co.,Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van STUDIO ALICE Co.,Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.040%. Bovendien wordt de vaardigheid van STUDIO ALICE Co.,Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.064% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van STUDIO ALICE Co.,Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $2054, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $2041. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van STUDIO ALICE Co.,Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 2305.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 367.26% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (312.02%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (296.37%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
367.26%
Snelle Verhouding
312.02%
Liquiditeitsratio
296.37%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 2305.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 5.26% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 39.41%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 60.43%, en de EBT per EBIT, 82.91%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 6.34%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
5.26%
Effectief belastingtarief
39.41%
Nettoresultaat per EBT
60.43%
EBT per EBIT
82.91%
EBIT per omzet
6.34%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 3.67 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 3 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 3 cash conversion cycle en 3749.61% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
312
Dagen voorraad uitstaand
26
Bedrijfscyclus
36.06
Aantal dagen uitstaande schulden
3
Kasconversiecyclus
33
Omzet van vorderingen
37.50
Omzet in betalingsverkeer
107.26
Voorraad Omzet
13.86
Omzet vaste activa
2.95
Omzet activa
0.86
Kerncijfers kasstroom
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1082.15, laat de liquiditeitspositie zien.
cards.indicator
cards.value
Geldmiddelen per aandeel
1082.15
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 9.61%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.14 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 5.79%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 12.06%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 106.01 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
9.61%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.14
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
5.79%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
12.06%
Rentedekking
106.01
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.43
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2142.97, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 68.15, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 1747.06, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 1759.09, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2142.97
Nettowinst per aandeel
68.15
Boekwaarde Per Aandeel
1747.06
Materiële boekwaarde per aandeel
1759.09
Eigen Vermogen Per Aandeel
1747.06
Rente Schuld Per Aandeel
240.95
Investeringen per aandeel
-206.15
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -5.62%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -18.30%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -43.16%, en groei van het bedrijfsresultaat, -43.16%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, -48.73%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, -48.73%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-5.62%
Groei brutowinst
-18.30%
Groei EBIT
-43.16%
Groei bedrijfsopbrengsten
-43.16%
Groei netto-inkomen
-48.73%
Groei van de winst per aandeel
-48.73%
Groei per aandeel na verwatering
-48.73%
Groei dividend per aandeel
-0.07%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
41.00%
Groei vrije kasstroom
1541.96%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-1.70%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-8.19%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
0.12%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-14.46%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-32.28%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-14.52%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-33.81%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-43.17%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
-52.45%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
73.32%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
27.51%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
17.20%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
53.82%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
39.90%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
39.90%
Groei vorderingen
-8.59%
Groei voorraden
-2.74%
Groei activa
-2.03%
Groei boekwaarde per aandeel
1.46%
Groei schuld
-13.22%
Groei SGA-uitgaven
-0.67%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 20,165,829,320, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 4.92, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.55%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -61.43%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
20,165,829,320
Inkomsten Kwaliteit
4.92
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.55%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-61.43%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-9.62%
Capex naar Afschrijvingen
-82.40%
Graham Aantal
1636.73
Rendement op Materiële Activa
2.80%
Netto Werkkapitaal
514.09
Werkkapitaal
16,576,516,000
Materiële Activa Waarde
29,877,046,000
Netto Huidige Activa Waarde
11,388,122,000
Gemiddelde Vorderingen
1,016,249,000
Gemiddelde schulden
288,520,000
Gemiddelde voorraad
2,052,528,500
Dagen Verkoop Uitstaand
10
Dagen Uitstaande Schulden
3
Dagen Voorraad
26
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
4.10%
ROE
0.04%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.17, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.17, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.95, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.17
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.17
Prijs in verhouding tot omzet
0.95
Prijs-winst/groeiverhouding
-0.80
Ondernemingswaarde multiple
10.88
Prijs Reële waarde
1.17
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.16
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.55
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
3.09
EV ten opzichte van operationele kasstroom
3.54
Rendement op winst
3.36%
Rendement op vrije kasstroom
6.38%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
