Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Personal Products & Services
CEO:Mr. Shigeru Ishizaka
Voltijdse werknemers:923
Stad:Tokyo
Adres:1-23-7, Nishi-Shinjuku
IPO:2012-12-06
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.851% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.126%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.092%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.090% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van IBJ, Inc. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van IBJ, Inc. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.211%. Bovendien wordt de vaardigheid van IBJ, Inc. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.204% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van IBJ, Inc. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $561, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $543. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van IBJ, Inc. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 6071.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 112.57% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (102.40%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (66.85%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
112.57%
Snelle Verhouding
102.40%
Liquiditeitsratio
66.85%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 6071.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.38% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 29.24%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 68.99%, en de EBT per EBIT, 105.87%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 12.64%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.38%
Effectief belastingtarief
29.24%
Nettoresultaat per EBT
68.99%
EBT per EBIT
105.87%
EBIT per omzet
12.64%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.13 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1092.53% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
102
Dagen voorraad uitstaand
2
Bedrijfscyclus
35.32
Aantal dagen uitstaande schulden
68
Kasconversiecyclus
-32
Omzet van vorderingen
10.93
Omzet in betalingsverkeer
5.39
Voorraad Omzet
191.37
Omzet vaste activa
5.88
Omzet activa
0.97
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 35.42, en vrije kasstroom per aandeel, 35.42, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 147.88, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.08, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
35.42
Vrije kasstroom per aandeel
35.42
Geldmiddelen per aandeel
147.88
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.08
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
1.00
Dekkingsratio kasstroom
0.24
Korte termijn dekkingsratio
0.39
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 31.59%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.76 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 22.73%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 43.13%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 185.93 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
31.59%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.76
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
22.73%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
43.13%
Rentedekking
185.93
Kasstroom/schuldratio
0.24
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.40
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 442.31, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 40.84, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 189.16, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 135.74, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
442.31
Nettowinst per aandeel
40.84
Boekwaarde Per Aandeel
189.16
Materiële boekwaarde per aandeel
135.74
Eigen Vermogen Per Aandeel
189.16
Rente Schuld Per Aandeel
143.77
Investeringen per aandeel
-62.71
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 19.93%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 4.59%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 11.92%, en groei van het bedrijfsresultaat, 11.92%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 9.10%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 9.87%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
19.93%
Groei brutowinst
4.59%
Groei EBIT
11.92%
Groei bedrijfsopbrengsten
11.92%
Groei netto-inkomen
9.10%
Groei van de winst per aandeel
9.87%
Groei per aandeel na verwatering
9.87%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.68%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.68%
Groei dividend per aandeel
1.27%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
64.36%
Groei vrije kasstroom
-25.48%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
541.62%
5-jarige omzetgroei per aandeel
49.42%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
35.63%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
705.63%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
183.13%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
238.41%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
466.63%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
54.86%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
138.16%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
513.27%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
111.96%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
43.91%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
263.85%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-32.21%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
-32.99%
Groei vorderingen
-24.55%
Groei voorraden
200.24%
Groei activa
31.11%
Groei boekwaarde per aandeel
0.42%
Groei schuld
115.94%
Groei SGA-uitgaven
5.56%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 29,257,545,570, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.16, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 14.39%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -71.13%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
29,257,545,570
Inkomsten Kwaliteit
2.16
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.58
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
14.39%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-71.13%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-14.18%
Capex naar Afschrijvingen
-363.69%
Graham Aantal
416.89
Rendement op Materiële Activa
10.50%
Netto Werkkapitaal
-78.52
Werkkapitaal
903,317,000
Materiële Activa Waarde
5,416,428,000
Netto Huidige Activa Waarde
-2,005,320,000
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
1,878,360,500
Gemiddelde schulden
262,703,500
Gemiddelde voorraad
9,141,500
Dagen Verkoop Uitstaand
33
Dagen Uitstaande Schulden
63
Dagen Voorraad
2
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
11.89%
ROE
0.22%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.86, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.86, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.22, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 15.64, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.67, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.86
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.86
Prijs in verhouding tot omzet
1.22
Verhouding prijs/ kasstroom
15.67
Prijs-winst/groeiverhouding
0.32
Ondernemingswaarde multiple
8.25
Prijs Reële waarde
2.86
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.67
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
15.64
Prijs in verhouding tot materiële activa
3.75
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.66
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
10.02
EV ten opzichte van operationele kasstroom
8.32
Rendement op winst
5.75%
Rendement op vrije kasstroom
3.58%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
