Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.084% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.038%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.015%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.036%, jest świadectwem umiejętności Sinopharm Group Co. Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sinopharm Group Co. Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.194%. Co więcej, biegłość Sinopharm Group Co. Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.238% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sinopharm Group Co. Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $21.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sinopharm Group Co. Ltd..
Wskaźniki rentowności 1099.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.34% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.37%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 46.26%, oraz EBT na EBIT, 87.72%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.81%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.34%
Efektywna stopa podatkowa
23.37%
Dochód netto na EBT
46.26%
EBT na EBIT
87.72%
EBIT na przychody
3.81%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.39, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
103
Dni zaległych zapasów
27
Cykl operacyjny
103.38
Dni zaległych zobowiązań
69
Cykl konwersji gotówki
34
Obrót należnościami
4.78
Obrót zobowiązaniami
5.25
Obrót zapasami
13.54
Obrót aktywami trwałymi
49.16
Obrót aktywami
2.31
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 23.49, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 22.48, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 20.47, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
23.49
Wolne przepływy pieniężne na akcję
22.48
Gotówka na akcję
20.47
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.96
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.99
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
23.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
23.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 19.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.99, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.79% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 49.73% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 20.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
19.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.99
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.79%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
49.73%
Pokrycie odsetek
20.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.99
Mnożnik kapitału własnego spółki
5.14
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 191.17, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.90, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 23.90, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 34.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
191.17
Dochód netto na akcję
2.90
Wartość księgowa na akcję
23.90
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
34.70
Kapitał własny na akcję
23.90
Zadłużenie odsetkowe na akcję
24.59
Capex na akcję
-0.75
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 2.27%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -1.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, -1.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -36.89%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -36.96%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.05%
Wzrost zysku brutto
2.27%
Wzrost EBIT
-1.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
-1.92%
Wzrost dochodu netto
-36.89%
Wzrost EPS
-36.96%
Wzrost rozwodnionego EPS
-36.96%
Wzrost dywidendy na akcję
9.33%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-18.08%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-20.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
189.09%
5-letni wzrost przychodów na akcję
64.67%
3-letni wzrost przychodów na akcję
30.31%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
181.02%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
346.96%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
53.49%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
225.37%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-8.45%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-25.39%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
176.44%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.63%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
31.93%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
222.25%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
54.30%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
36.78%
Wzrost należności
-7.98%
Wzrost zapasów
-1.47%
Wzrost aktywów
5.10%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.57%
Wzrost zadłużenia
6.02%
Wzrost wydatków SGA
5.01%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 67,091,367,312.32, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.88, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.14%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
67,091,367,312.32
Jakość dochodu
0.88
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.14%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.60%
Capex do przychodów
-0.39%
Capex do amortyzacji
-52.73%
Liczba Grahama
39.50
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.44%
Graham Netto Netto
-9.58
Kapitał obrotowy
95,344,463,000
Wartość aktywów rzeczowych
108,274,644,000
Wartość bieżąca aktywów netto
73,759,001,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
193,850,120,729.5
Średnie zobowiązania
149,682,061,000
Średni stan zapasów
60,476,739,500
Dni zaległej sprzedaży
114
Dni zaległych zobowiązań
103
Dni zapasów pod ręką
40
ROIC
10.48%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.79, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.79, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.07, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 0.84, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.80, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.79
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.79
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.07
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
0.80
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.31
Cena Wartość godziwa
0.79
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
0.80
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
0.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.77
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.11
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.37
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.91
Rentowność zysku
15.85%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
25.98%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
