Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.353% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.089%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.063%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.038%, jest świadectwem umiejętności Mercuries Data Systems Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mercuries Data Systems Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.094%. Co więcej, biegłość Mercuries Data Systems Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.077% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mercuries Data Systems Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $24.15, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $23.75. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mercuries Data Systems Ltd..
Wskaźniki rentowności 2427.TW oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.93% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 19.99%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 80.02%, oraz EBT na EBIT, 88.71%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.93%
Efektywna stopa podatkowa
19.99%
Dochód netto na EBT
80.02%
EBT na EBIT
88.71%
EBIT na przychody
8.93%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.18, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
111
Dni zaległych zapasów
319
Cykl operacyjny
485.20
Dni zaległych zobowiązań
78
Cykl konwersji gotówki
407
Obrót należnościami
2.19
Obrót zobowiązaniami
4.69
Obrót zapasami
1.14
Obrót aktywami trwałymi
3.21
Obrót aktywami
0.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -1.53, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -2.03, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.84, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-1.53
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-2.03
Gotówka na akcję
2.84
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.32
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.43
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-3.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-3.10
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 30.49% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.67, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 30.48% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 40.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.85 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
30.49%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.67
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
30.48%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
40.10%
Pokrycie odsetek
8.85
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.20
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 21.49, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.36, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 16.54, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 16.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
21.49
Dochód netto na akcję
1.36
Wartość księgowa na akcję
16.54
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
16.51
Kapitał własny na akcję
16.54
Zadłużenie odsetkowe na akcję
11.29
Capex na akcję
-0.53
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.82%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 12.21%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 32.12%, i wzrost dochodu operacyjnego, 32.12%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 31.13%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 32.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.82%
Wzrost zysku brutto
12.21%
Wzrost EBIT
32.12%
Wzrost dochodu operacyjnego
32.12%
Wzrost dochodu netto
31.13%
Wzrost EPS
32.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.07%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.65%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.17%
Wzrost dywidendy na akcję
0.66%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-98.28%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
30.59%
10-letni wzrost przychodów na akcję
80.59%
5-letni wzrost przychodów na akcję
18.11%
3-letni wzrost przychodów na akcję
32.27%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-317.66%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-134.60%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-220.83%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1968.24%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
117.39%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
119.37%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.91%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.33%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.53%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
39.66%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
0.66%
Wzrost należności
34.02%
Wzrost zapasów
18.73%
Wzrost aktywów
20.01%
Wzrost wartości księgowej na akcję
26.40%
Wzrost zadłużenia
17.59%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
17.03%
Wzrost wydatków SGA
6.68%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,200,967,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.96, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.89%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.11%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 32.23%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,200,967,000
Jakość dochodu
-0.96
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.89%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.11%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.23%
Capex do przychodów
-2.45%
Capex do amortyzacji
-119.65%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.11%
Liczba Grahama
22.52
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.76%
Graham Netto Netto
-3.30
Kapitał obrotowy
2,500,589,000
Wartość aktywów rzeczowych
3,050,638,000
Wartość bieżąca aktywów netto
979,163,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,580,127,500
Średnie zobowiązania
470,686,000
Średni stan zapasów
2,068,944,500
Dni zaległej sprzedaży
166
Dni zaległych zobowiązań
78
Dni zapasów pod ręką
319
ROIC
5.56%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.93, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.93, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.48, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -14.73, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -19.48, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.93
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.93
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.48
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-19.48
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.53
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.06
Cena Wartość godziwa
1.93
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-19.48
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-14.73
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.54
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.56
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
14.22
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.53
Rentowność zysku
5.36%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-8.50%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
