Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.839% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.108%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.085%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.071%, jest świadectwem umiejętności Premium Water Holdings,Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Premium Water Holdings,Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.374%. Co więcej, biegłość Premium Water Holdings,Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.129% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Premium Water Holdings,Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3050, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3030. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Premium Water Holdings,Inc..
Wskaźniki rentowności 2588.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.58% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.13%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 88.50%, oraz EBT na EBIT, 88.41%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.83%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.58%
Efektywna stopa podatkowa
14.13%
Dochód netto na EBT
88.50%
EBT na EBIT
88.41%
EBIT na przychody
10.83%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.42, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 703.46% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
135
Dni zaległych zapasów
35
Cykl operacyjny
87.16
Dni zaległych zobowiązań
387
Cykl konwersji gotówki
-300
Obrót należnościami
7.03
Obrót zobowiązaniami
0.94
Obrót zapasami
10.35
Obrót aktywami trwałymi
2.69
Obrót aktywami
0.84
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 492.82, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 329.38, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 881.74, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.39 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
492.82
Wolne przepływy pieniężne na akcję
329.38
Gotówka na akcję
881.74
Wskaźnik wypłaty
0.39
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.67
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.02
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.97
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 59.93% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.71, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 68.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 73.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.07 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
59.93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.71
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
68.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
73.04%
Pokrycie odsetek
9.07
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.52
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2603.62, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 206.24, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 668.18, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 584.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2603.62
Dochód netto na akcję
206.24
Wartość księgowa na akcję
668.18
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
584.07
Kapitał własny na akcję
668.18
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1855.97
Capex na akcję
-131.40
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.50%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 20.62%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 38.76%, i wzrost dochodu operacyjnego, 38.76%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.50%
Wzrost zysku brutto
20.62%
Wzrost EBIT
38.76%
Wzrost dochodu operacyjnego
38.76%
Wzrost EPS
0.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
1.48%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.04%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-15.42%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-21.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
95.25%
5-letni wzrost przychodów na akcję
125.34%
3-letni wzrost przychodów na akcję
69.60%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
141.44%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1271.76%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
55.61%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
102.58%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
316.35%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
526.14%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
109.26%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
365.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
270.62%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-80.38%
Wzrost należności
6.27%
Wzrost zapasów
65.80%
Wzrost aktywów
18.27%
Wzrost wartości księgowej na akcję
34.30%
Wzrost zadłużenia
22.19%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-22.81%
Wzrost wydatków SGA
19.62%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 101,255,000,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.15, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.86%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -27.94%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
101,255,000,000
Jakość dochodu
2.15
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.75
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.86%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.94%
Capex do przychodów
-5.05%
Capex do amortyzacji
-40.23%
Liczba Grahama
1760.87
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.18%
Graham Netto Netto
-1135.76
Kapitał obrotowy
12,950,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
17,153,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-26,671,000,000
Kapitał zainwestowany
3
Średnie należności
8,196,000,000
Średnie zobowiązania
10,390,000,000
Średni stan zapasów
1,134,500,000
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zobowiązań
332
Dni zapasów pod ręką
52
ROIC
9.48%
ROE
0.31%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.47, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.47, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.19, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.47, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.29, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.47
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.19
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.29
Wskaźnik zysku do wzrostu
24.61
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
3.41
Cena Wartość godziwa
4.47
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.29
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.74
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.32
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.98
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.33
Rentowność zysku
8.25%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
13.56%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
