Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.381% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.219%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.186%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.053%, jest świadectwem umiejętności Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.083%. Co więcej, biegłość Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.077% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $25.16, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $24.51. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industries Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 300837.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.20%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 83.96%, oraz EBT na EBIT, 101.09%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 21.90%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.14%
Efektywna stopa podatkowa
16.20%
Dochód netto na EBT
83.96%
EBT na EBIT
101.09%
EBIT na przychody
21.90%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.67, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 153.88% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
231
Dni zaległych zapasów
534
Cykl operacyjny
771.46
Dni zaległych zobowiązań
195
Cykl konwersji gotówki
576
Obrót należnościami
1.54
Obrót zobowiązaniami
1.87
Obrót zapasami
0.68
Obrót aktywami trwałymi
1.51
Obrót aktywami
0.28
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.10, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.59, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 5.76, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.01 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.10
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.59
Gotówka na akcję
5.76
Wskaźnik wypłaty
0.01
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.19
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.03
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-11.37
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.19
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 13.47% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.21, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 17.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 17.15% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 16.15 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
13.47%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.21
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
17.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
17.15%
Pokrycie odsetek
16.15
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.03
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.54
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.41, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.07, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.52, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 12.90, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.41
Dochód netto na akcję
1.07
Wartość księgowa na akcję
13.52
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
12.90
Kapitał własny na akcję
13.52
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.92
Capex na akcję
-0.47
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -22.20%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -27.44%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -44.27%, i wzrost dochodu operacyjnego, -44.27%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -42.64%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -42.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-22.20%
Wzrost zysku brutto
-27.44%
Wzrost EBIT
-44.27%
Wzrost dochodu operacyjnego
-44.27%
Wzrost dochodu netto
-42.64%
Wzrost EPS
-42.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
-42.78%
Wzrost dywidendy na akcję
0.18%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.35%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
66.98%
10-letni wzrost przychodów na akcję
54.11%
5-letni wzrost przychodów na akcję
37.09%
3-letni wzrost przychodów na akcję
16.80%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-32.32%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-70.19%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-78.45%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
87.73%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
8.09%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-11.66%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
425.65%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
195.67%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
43.45%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
179.15%
Wzrost należności
24.50%
Wzrost zapasów
36.35%
Wzrost aktywów
36.16%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.25%
Wzrost zadłużenia
20045.21%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-9.37%
Wzrost wydatków SGA
122.55%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,756,483,091.76, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.27, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.66%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.62%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -166.83%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,756,483,091.76
Jakość dochodu
0.27
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.66%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.62%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-166.83%
Capex do przychodów
-8.77%
Capex do amortyzacji
-133.25%
Liczba Grahama
18.04
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.15%
Graham Netto Netto
3.77
Kapitał obrotowy
1,055,493,539
Wartość aktywów rzeczowych
1,289,818,047
Wartość bieżąca aktywów netto
758,341,529
Średnie należności
248,253,490
Średnie zobowiązania
185,432,290.5
Średni stan zapasów
520,657,160
Dni zaległej sprzedaży
186
Dni zaległych zobowiązań
175
Dni zapasów pod ręką
662
ROIC
5.86%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.80, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.80, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.14, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -43.45, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -267.04, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.80
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.80
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.14
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-267.04
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
19.46
Cena Wartość godziwa
1.80
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-267.04
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-43.45
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.24
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.10
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.57
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
97.05
Rentowność zysku
3.53%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.63%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
