Mówiąc prościej, Modern Dental Group Limited ma 947.8 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.536% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.170%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.127%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.102%, jest świadectwem umiejętności Modern Dental Group Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Modern Dental Group Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.158%. Co więcej, biegłość Modern Dental Group Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.159% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Modern Dental Group Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.02, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.92. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Modern Dental Group Limited.
Wskaźniki rentowności 3600.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.07% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.26%, oraz EBT na EBIT, 94.65%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.98%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.07%
Efektywna stopa podatkowa
21.07%
Dochód netto na EBT
79.26%
EBT na EBIT
94.65%
EBIT na przychody
16.98%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.83, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 508.33% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
238
Dni zaległych zapasów
41
Cykl operacyjny
113.03
Dni zaległych zobowiązań
20
Cykl konwersji gotówki
93
Obrót należnościami
5.08
Obrót zobowiązaniami
18.37
Obrót zapasami
8.85
Obrót aktywami trwałymi
3.50
Obrót aktywami
0.80
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.57, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.74, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.25 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.17, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.57
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.40
Gotówka na akcję
0.74
Wskaźnik wypłaty
0.25
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.17
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.74
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.87
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.08
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.28% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.88% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.54% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 13.07 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.28%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.88%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.54%
Pokrycie odsetek
13.07
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.74
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.50
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.33, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.42, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.77, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.33, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.33
Dochód netto na akcję
0.42
Wartość księgowa na akcję
2.77
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.33
Kapitał własny na akcję
2.77
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.80
Capex na akcję
-0.17
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 12.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 22.94%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 75.99%, i wzrost dochodu operacyjnego, 75.99%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 83.30%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 82.61%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
12.08%
Wzrost zysku brutto
22.94%
Wzrost EBIT
75.99%
Wzrost dochodu operacyjnego
75.99%
Wzrost dochodu netto
83.30%
Wzrost EPS
82.61%
Wzrost rozwodnionego EPS
82.61%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.43%
Wzrost dywidendy na akcję
28.37%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
124.93%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
607.01%
10-letni wzrost przychodów na akcję
249.97%
5-letni wzrost przychodów na akcję
43.50%
3-letni wzrost przychodów na akcję
46.34%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
155.37%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
174.50%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
44.18%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
203.93%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
395.70%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
278.91%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
411.85%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
38.12%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.34%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
32.77%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
159.32%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
372.63%
Wzrost należności
7.84%
Wzrost zapasów
5.68%
Wzrost aktywów
11.69%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.95%
Wzrost zadłużenia
8.12%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
7.84%
Wzrost wydatków SGA
7.87%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,247,978,242.7, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.33, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.24, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 1.36%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 34.77%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -29.74%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,247,978,242.7
Jakość dochodu
1.33
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.24
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
1.36%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
34.77%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-29.74%
Capex do przychodów
-5.04%
Capex do amortyzacji
-109.73%
Liczba Grahama
5.14
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.67%
Graham Netto Netto
-0.06
Kapitał obrotowy
1,016,350,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,268,879,000
Wartość bieżąca aktywów netto
261,578,000
Średnie należności
601,335,500
Średnie zobowiązania
77,846,000
Średni stan zapasów
161,712,000
Dni zaległej sprzedaży
72
Dni zaległych zobowiązań
20
Dni zapasów pod ręką
41
ROIC
12.67%
ROE
0.15%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.91, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.91, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.59, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.34, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.37, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.91
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.91
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.59
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.37
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.27
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.13
Cena Wartość godziwa
1.91
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.37
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.34
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.21
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.91
Rentowność zysku
9.87%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.22%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
