Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.300% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.047%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.018%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.009%, jest świadectwem umiejętności Nipro Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Nipro Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.046%. Co więcej, biegłość Nipro Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.036% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Nipro Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1268, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1251. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Nipro Corporation.
Wskaźniki rentowności 8086.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.18% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 52.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 42.43%, oraz EBT na EBIT, 89.68%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.66%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.18%
Efektywna stopa podatkowa
52.89%
Dochód netto na EBT
42.43%
EBT na EBIT
89.68%
EBIT na przychody
4.66%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.50, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
72
Dni zaległych zapasów
207
Cykl operacyjny
319.69
Dni zaległych zobowiązań
74
Cykl konwersji gotówki
246
Obrót należnościami
3.25
Obrót zobowiązaniami
4.94
Obrót zapasami
1.76
Obrót aktywami trwałymi
1.22
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 686.29, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 686.29, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 486.98, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
686.29
Wolne przepływy pieniężne na akcję
686.29
Gotówka na akcję
486.98
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.61
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 53.86% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 2.46, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 62.99% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 71.10% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.49 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
53.86%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
2.46
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
62.99%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
71.10%
Pokrycie odsetek
4.49
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.57
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.61%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.51%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -13.56%, i wzrost dochodu operacyjnego, -13.56%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.61%
Wzrost zysku brutto
7.51%
Wzrost EBIT
-13.56%
Wzrost dochodu operacyjnego
-13.56%
Wzrost EPS
-5.30%
Wzrost rozwodnionego EPS
-11.13%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
6.56%
Wzrost dywidendy na akcję
203.72%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.21%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
3.77%
10-letni wzrost przychodów na akcję
114.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
27.58%
3-letni wzrost przychodów na akcję
17.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
215.72%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
69.43%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
66.56%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
37.52%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
15.96%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
11.97%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.45%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9.40%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.85%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
36.70%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-17.86%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
6.65%
Wzrost należności
-0.17%
Wzrost zapasów
7.26%
Wzrost aktywów
8.89%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.04%
Wzrost zadłużenia
3.59%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.84, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.84, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.36, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.84, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.84, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.84
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.36
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.84
Wskaźnik zysku do wzrostu
-3.79
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-7.57
Cena Wartość godziwa
0.84
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.84
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.84
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
